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现金流量表
| 现金流量表 | 2024一季报 | 2023一季报 | 2022一季报 | 2021一季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,482.33万 | 6,018.31万 | 6,381.85万 | 4,463.48万 |
| 收到的税费返还 | 177.66万 | 339.56万 | 128.88万 | 201.86万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 506.14万 | 159.66万 | 1,451.90万 | 2,165.67万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,166.13万 | 6,517.53万 | 7,962.63万 | 6,831.01万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,410.02万 | 2,754.30万 | 3,423.49万 | 3,548.27万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,836.72万 | 4,540.36万 | 4,034.07万 | 3,167.47万 |
| 支付的各项税费 | 1,537.45万 | 1,333.97万 | 724.83万 | 952.71万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,215.61万 | 1,134.58万 | 1,719.11万 | 639.26万 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,999.81万 | 9,763.21万 | 9,901.51万 | 8,307.71万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,833.68万 | -3,245.69万 | -1,938.88万 | -1,476.70万 |
| 收回投资收到的现金 | 1.00亿 | 1.20亿 | 6,000.00万 | 8,000.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 52.63万 | 49.90万 | 10.36万 | 12.87万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 5.44万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 6.66万 |
| 投资活动现金流入小计 | 1.01亿 | 1.20亿 | 6,010.36万 | 8,024.96万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 211.90万 | 699.10万 | 212.04万 | 146.72万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1.02亿 | 1.31亿 | 6,312.04万 | 8,146.72万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -159.27万 | -1,088.29万 | -301.68万 | -121.75万 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | - | 208.20万 | 600.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 184.65万 | 100.03万 | 143.66万 | 2,136.60万 |
| 汇率变动对现金的影响 | -3.49万 | -5.29万 | -13.46万 | -13.01万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4,181.09万 | -4,439.31万 | -2,189.48万 | -3,148.06万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.95亿 | 2.15亿 | 1.05亿 | 1.24亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.54亿 | 1.70亿 | 8,343.24万 | 9,244.17万 |
| 净利润 | - | - | -571.25万 | -30.34万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | 40.31万 | 122.08万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 388.41万 | 229.05万 |
| 无形资产摊销 | - | - | 135.69万 | 25.89万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | 11.71万 | -3.06万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -2.11万 |
| 财务费用 | - | - | 45.27万 | 54.86万 |
| 投资损失 | - | - | 94.54万 | -27.63万 |
| 递延所得税资产减少 | - | - | -81.86万 | -52.33万 |
| 存货的减少 | - | - | -1,087.58万 | -581.14万 |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | 499.81万 | -98.02万 |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | -1,403.99万 | -1,137.98万 |
| 其他 | - | - | 8.81万 | 23.82万 |
| 现金的期末余额 | - | - | 8,343.24万 | 9,244.17万 |
| 减:现金的期初余额 | - | - | 1.05亿 | 1.24亿 |
| 公告日期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-05-23 | 2022-05-23 |
