现金流量表
现金流量表 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,892.30万 | 3,402.25万 | 5,347.74万 |
收到的税费返还 | 24.01万 | 27.44万 | 243.19万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,263.90万 | 1,702.16万 | 480.51万 |
经营活动现金流入小计 | 4,180.21万 | 5,131.85万 | 6,071.44万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,582.31万 | 2,006.65万 | 2,942.29万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,789.54万 | 1,860.98万 | 1,691.40万 |
支付的各项税费 | 483.02万 | 311.50万 | 826.81万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,526.52万 | 2,098.05万 | 3,258.74万 |
经营活动现金流出小计 | 9,381.38万 | 6,277.19万 | 8,719.23万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,201.18万 | -1,145.34万 | -2,647.79万 |
收回投资收到的现金 | 44.58万 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 1.55万 | 50.76万 | 100.56万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | -6,288.05 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,298.00万 | 2.00亿 | 5.54亿 |
投资活动现金流入小计 | 3,344.13万 | 2.00亿 | 5.55亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.75万 | 30.18万 | 313.58万 |
投资活动现金流出小计 | 3,367.75万 | 2.01亿 | 5.15亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23.62万 | -41.55万 | 4,040.76万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | - | - | 96.43万 |
汇率变动对现金的影响 | -9,142.25 | 7.92万 | -8,943.86 |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 1.29亿 | 4,439.96万 | 3,142.99万 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,701.46万 | 3,260.99万 | 4,438.64万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2019-10-22 | 2018-10-31 | 2018-10-31 |