前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,230.97万 | 906.47万 | 2,008.48万 | 2,963.29万 |
| 收到的税费返还 | 56.80万 | 97.86万 | 212.80万 | 353.69万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 213.55万 | 806.87万 | 853.13万 | 780.01万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,501.32万 | 1,811.20万 | 3,074.41万 | 4,096.99万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,432.01万 | 2,293.78万 | 3,796.58万 | 4,080.53万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 454.52万 | 672.75万 | 806.93万 | 958.18万 |
| 支付的各项税费 | 94.11万 | 282.69万 | 981.39万 | 944.60万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 592.55万 | 746.48万 | 1,245.21万 | 1,675.62万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,573.19万 | 3,995.70万 | 6,830.11万 | 7,658.93万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,071.88万 | -2,184.50万 | -3,755.70万 | -3,561.93万 |
| 收回投资收到的现金 | - | 164.50万 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 164.50万 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 358.76万 | 243.50万 | 446.96万 | 21.30万 |
| 投资活动现金流出小计 | 358.76万 | 243.50万 | 446.96万 | 41.30万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -358.76万 | -79.00万 | -446.96万 | -41.30万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 525.00万 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 205.73万 | - | - | - |
| 汇率变动对现金的影响 | 17.04万 | -9.40万 | -13.26万 | 7.51万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,094.34万 | -2,272.89万 | -4,215.93万 | -3,595.71万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 2,114.38万 | 3,810.28万 | 6,463.53万 | 7,969.02万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,020.04万 | 1,537.38万 | 2,247.60万 | 4,373.31万 |
| 净利润 | -166.63万 | -498.53万 | -390.64万 | 94.86万 |
| 加: 资产减值准备 | -72.46万 | 83.61万 | 63.68万 | 135.70万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.07万 | 12.20万 | 20.40万 | 10.89万 |
| 无形资产摊销 | 284.63万 | 413.36万 | 360.90万 | 306.61万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | 2,102.25 | 136.78万 | 136.78万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | - | - |
| 投资损失 | 15.69万 | 144.35万 | 26.85万 | -30.06万 |
| 递延所得税资产减少 | 10.87万 | -4.56万 | -9.02万 | -13.21万 |
| 存货的减少 | - | -100.68万 | -1,073.03万 | -1,451.43万 |
| 经营性应收项目的减少 | -159.19万 | -299.18万 | 280.40万 | -3,035.77万 |
| 经营性应付项目的增加 | -296.82万 | -1,935.28万 | -3,172.03万 | 283.70万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 781.81万 | 1,537.38万 | 2,247.60万 | 4,373.31万 |
| 减:现金的期初余额 | 946.81万 | 3,810.28万 | 6,463.53万 | 7,969.02万 |
| 公告日期 | 2023-06-30 | 2022-08-19 | 2021-08-13 | 2020-08-20 |
