现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,070.58万 | 1.38亿 | 7,357.58万 | 1.26亿 |
收到的税费返还 | 40.57万 | 13.62万 | 33.73万 | 15.73万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27.88万 | 56.13万 | 25.17万 | 237.29万 |
经营活动现金流入小计 | 8,139.03万 | 1.38亿 | 7,416.48万 | 1.28亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,873.83万 | 1.29亿 | 6,620.27万 | 1.19亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 478.09万 | 556.24万 | 425.72万 | 346.21万 |
支付的各项税费 | 188.03万 | 49.57万 | 155.57万 | 52.66万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,003.20万 | 796.82万 | 925.21万 | 1,409.29万 |
经营活动现金流出小计 | 9,543.14万 | 1.43亿 | 8,126.77万 | 1.37亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,404.12万 | -468.01万 | -710.28万 | -825.03万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 160.00 | - | 1,665.60万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 3,003.83 |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 160.00 | - | 1,665.90万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 223.19万 | 3.06万 | 5.96万 | 42.98万 |
投资活动现金流出小计 | 223.19万 | 3.06万 | 5.96万 | 42.98万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -223.19万 | -3.05万 | -5.96万 | 1,622.92万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,261.89万 | 7,512.54万 | 2,893.01万 | 3,843.19万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,719.29万 | 6,895.98万 | 2,187.60万 | 4,328.25万 |
汇率变动对现金的影响 | 0.12 | 0.58 | -0.14 | 0.46 |
现金及现金等价物净增加额 | -84.71万 | 145.50万 | -10.83万 | 312.82万 |
期初现金及现金等价物余额 | 452.19万 | 306.69万 | 317.53万 | 4.70万 |
期末现金及现金等价物余额 | 367.48万 | 452.19万 | 306.69万 | 317.53万 |
净利润 | -1,141.11万 | -1,606.98万 | 81.39万 | 917.56万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.04万 | 2.91万 | 3.50万 | 62.68万 |
无形资产摊销 | 87.04万 | 85.25万 | 85.68万 | 85.72万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -30.00 | - | -391.25万 |
财务费用 | 216.00万 | 152.40万 | 93.20万 | 49.78万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -14.60万 | -9.85万 | 68.58万 | 167.73万 |
存货的减少 | 1,525.71万 | 439.08万 | -862.45万 | -159.32万 |
经营性应收项目的减少 | -992.95万 | -1,050.00万 | -523.62万 | -828.29万 |
经营性应付项目的增加 | -1,312.65万 | 1,385.29万 | 722.05万 | -814.14万 |
其他 | -38.00万 | - | - | - |
现金的期末余额 | 367.48万 | 452.19万 | 306.69万 | 317.53万 |
减:现金的期初余额 | 452.19万 | 306.69万 | 317.53万 | 4.70万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-27 | 2022-04-26 | 2021-04-28 |