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现金流量表
| 现金流量表 | 2021三季报 |
|---|---|
| 报告期 | 2021-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,294.93万 |
| 收到的税费返还 | 140.64万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 82.96万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,518.52万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,341.21万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,577.06万 |
| 支付的各项税费 | 438.78万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,331.70万 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,688.75万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,170.23万 |
| 收回投资收到的现金 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 183.78万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 183.78万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 198.47万 |
| 投资活动现金流出小计 | 198.47万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14.69万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 89.85万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,875.33万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,970.40万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 3,767.87万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 797.47万 |
| 净利润 | 266.47万 |
| 加: 资产减值准备 | 23.04万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 202.80万 |
| 无形资产摊销 | 21.68万 |
| 长期待摊费用摊销 | 28.20万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -52.16万 |
| 财务费用 | 34.28万 |
| 投资损失 | - |
| 递延所得税资产减少 | -7.51万 |
| 存货的减少 | -848.34万 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,383.63万 |
| 经营性应付项目的增加 | 528.07万 |
| 其他 | -8.23万 |
| 现金的期末余额 | 797.47万 |
| 减:现金的期初余额 | 3,767.87万 |
| 公告日期 | 2021-12-01 |
