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现金流量表
| 现金流量表 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 | 2011三季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2011-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,748.48万 | 4,960.46万 | 4,783.97万 | 999.75万 |
| 收到的税费返还 | 22.91万 | 30.08万 | - | 13.81万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 576.32万 | 866.49万 | 193.09万 | 50.88万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,347.72万 | 5,857.02万 | 4,977.06万 | 1,064.43万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 181.25万 | 130.53万 | 145.32万 | 54.46万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,124.95万 | 1,898.70万 | 1,301.12万 | 386.18万 |
| 支付的各项税费 | 259.50万 | 510.84万 | 634.21万 | 90.91万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 956.75万 | 2.03亿 | 869.24万 | 237.90万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,522.45万 | 2.28亿 | 2,949.88万 | 769.45万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,825.26万 | -1.70亿 | 2,027.17万 | 294.98万 |
| 收回投资收到的现金 | 1.83亿 | 4.02亿 | 28.13亿 | 29.68万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 197.78万 | 110.97万 | 966.36万 | 7.53万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 1.85亿 | 4.03亿 | 28.23亿 | 37.21万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.95万 | 1,021.70万 | 8,796.88万 | 26.30万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1.82亿 | 4.58亿 | 24.82亿 | 27.02万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 285.38万 | -5,491.10万 | 3.40亿 | 10.19万 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 59.60万 | - | 410.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,000.00万 | 3,720.00万 | 3,600.00万 | - |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | - | - | - | 715.17万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.52亿 | 3.64亿 | 610.10万 | 243.10万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.43亿 | 1.03亿 | 3.31亿 | 958.28万 |
| 净利润 | - | - | - | 112.77万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | -4.86万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | 23.45万 |
| 无形资产摊销 | - | - | - | 2.49万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | - | - |
| 投资损失 | - | - | - | -7.53万 |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - | -2.24万 |
| 存货的减少 | - | - | - | 5.14万 |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | - | 136.95万 |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | - | 8.99万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | - | 958.28万 |
| 减:现金的期初余额 | - | - | - | 243.10万 |
| 公告日期 | 2019-10-31 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2012-04-24 |
