现金流量表
现金流量表 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,541.26万 | 1.40亿 | 1.38亿 |
收到的税费返还 | 26.43万 | 85.27万 | 91.29万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 155.38万 | 244.09万 | 1,172.47万 |
经营活动现金流入小计 | 6,723.07万 | 1.43亿 | 1.51亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,396.48万 | 1.25亿 | 1.46亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 965.13万 | 882.46万 | 986.64万 |
支付的各项税费 | 109.87万 | 330.53万 | 521.83万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 761.83万 | 749.61万 | 1,774.91万 |
经营活动现金流出小计 | 7,233.30万 | 1.44亿 | 1.79亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -510.24万 | -88.20万 | -2,826.41万 |
收回投资收到的现金 | 170.00万 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 46.15万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1.00万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 15.00万 | - |
投资活动现金流入小计 | 216.15万 | 16.00万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 111.29万 | 507.39万 | 549.18万 |
投资活动现金流出小计 | 392.44万 | 507.39万 | 549.18万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -176.30万 | -491.39万 | -549.18万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,000.00万 | 4,987.40万 | 2,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,565.07万 | 2,592.38万 | 1,048.84万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -2,251.60万 | 1,815.43万 | -2,424.43万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,285.87万 | 1,636.73万 | 4,571.99万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,034.27万 | 3,452.16万 | 2,147.56万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2019-10-30 | 2018-10-30 | 2018-10-30 |