现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,203.29万 | 1.03亿 | 1.15亿 | 9,039.18万 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 64.77万 | 177.29万 | 270.72万 | 156.34万 |
经营活动现金流入小计 | 8,268.06万 | 1.05亿 | 1.18亿 | 9,195.52万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,996.98万 | 7,765.65万 | 6,465.63万 | 7,803.40万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,492.68万 | 2,670.13万 | 2,195.37万 | 2,032.61万 |
支付的各项税费 | 673.82万 | 736.65万 | 405.01万 | 465.65万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,146.79万 | 989.75万 | 1,512.53万 | 2,002.67万 |
经营活动现金流出小计 | 9,310.26万 | 1.22亿 | 1.06亿 | 1.23亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,042.21万 | -1,697.80万 | 1,223.54万 | -3,108.81万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 1,729.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | 1,729.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,946.98万 | 54.07万 | 84.08万 | 22.94万 |
投资活动现金流出小计 | 1,946.98万 | 55.07万 | 84.08万 | 22.94万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,946.98万 | -55.07万 | -84.08万 | -22.76万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.47亿 | 1.41亿 | 1.53亿 | 1.31亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1.21亿 | 1.19亿 | 1.65亿 | 1.03亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -412.44万 | 485.49万 | -81.99万 | -390.80万 |
期初现金及现金等价物余额 | 559.06万 | 73.57万 | 155.56万 | 546.35万 |
期末现金及现金等价物余额 | 146.62万 | 559.06万 | 73.57万 | 155.56万 |
净利润 | -2,162.22万 | 1,671.50万 | 2,073.97万 | 1,396.24万 |
加: 资产减值准备 | 135.93万 | 45.46万 | -92.29万 | 414.48万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 149.90万 | 166.44万 | 111.88万 | 103.96万 |
无形资产摊销 | 1.17万 | 6,270.30 | 1,067.50 | 4.68万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 8.13万 | - | 3,612.88 |
财务费用 | 1,095.01万 | 672.80万 | 670.30万 | 503.53万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -484.57万 | -266.32万 | -115.43万 | -88.59万 |
存货的减少 | 443.36万 | 2,116.59万 | 3,973.49万 | 4,071.17万 |
经营性应收项目的减少 | -4,463.24万 | -6,061.73万 | -8,194.49万 | -5,657.71万 |
经营性应付项目的增加 | 907.64万 | -1,873.24万 | 1,841.15万 | -4,034.22万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 146.62万 | 559.06万 | 73.57万 | 155.56万 |
减:现金的期初余额 | 559.06万 | 73.57万 | 155.56万 | 546.35万 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2023-04-17 | 2022-04-22 | 2021-04-22 |