现金流量表
现金流量表 | 2019年报 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,999.62万 | 7,043.30万 | 2,491.77万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 713.77万 | 59.54万 | 34.23万 |
经营活动现金流入小计 | 6,713.40万 | 7,102.84万 | 2,526.00万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,029.50万 | 5,099.71万 | 1,838.19万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 709.89万 | 685.48万 | 438.87万 |
支付的各项税费 | 266.62万 | 67.95万 | 136.27万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,252.18万 | 735.49万 | 479.34万 |
经营活动现金流出小计 | 6,258.19万 | 6,588.63万 | 2,892.67万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 455.21万 | 514.21万 | -366.67万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46.86万 | 7.53万 | 3.58万 |
投资活动现金流出小计 | 46.86万 | 7.53万 | 3.58万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46.86万 | -7.53万 | -3.58万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,350.00万 | 1,413.57万 | 862.87万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,600.75万 | 1,894.64万 | 699.29万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 157.59万 | 25.60万 | -206.67万 |
期初现金及现金等价物余额 | 130.25万 | 104.65万 | 311.31万 |
期末现金及现金等价物余额 | 287.84万 | 130.25万 | 104.65万 |
净利润 | -301.82万 | 235.45万 | 199.79万 |
加: 资产减值准备 | - | 26.88万 | -1.68万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7.30万 | 2.45万 | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | 6.59万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 20.75万 | 24.74万 | 13.72万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -59.02万 | 2,403.05 | -2.92万 |
存货的减少 | -319.12万 | -1,103.25万 | -152.12万 |
经营性应收项目的减少 | -357.80万 | 817.56万 | -301.89万 |
经营性应付项目的增加 | 634.12万 | 510.13万 | -122.75万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 287.84万 | 130.25万 | 104.65万 |
减:现金的期初余额 | 130.25万 | 104.65万 | 311.31万 |
公告日期 | 2020-04-20 | 2019-04-12 | 2018-04-17 |