现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,593.76万 | 6,937.09万 | 7,853.63万 | 8,355.17万 |
收到的税费返还 | - | 180.66万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 92.18万 | 88.55万 | 1,292.39万 | 538.93万 |
经营活动现金流入小计 | 8,685.95万 | 7,206.30万 | 9,146.02万 | 8,894.10万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,962.92万 | 4,501.71万 | 3,598.22万 | 3,518.51万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,758.97万 | 1,876.18万 | 2,091.73万 | 1,760.68万 |
支付的各项税费 | 496.45万 | 273.68万 | 464.80万 | 690.85万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 381.83万 | 317.38万 | 482.21万 | 371.30万 |
经营活动现金流出小计 | 7,600.16万 | 6,968.95万 | 6,636.97万 | 6,341.34万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,085.78万 | 237.34万 | 2,509.05万 | 2,552.76万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10.00万 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 10.00万 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 878.30万 | 71.14万 | 2,691.13万 | 3,398.82万 |
投资活动现金流出小计 | 878.30万 | 71.14万 | 2,691.13万 | 3,398.82万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -868.30万 | -71.14万 | -2,691.13万 | -3,398.82万 |
筹资活动现金流入小计 | 7,200.17万 | 1.41亿 | 7,600.00万 | 6,320.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 7,447.17万 | 1.41亿 | 7,711.33万 | 5,352.24万 |
汇率变动对现金的影响 | 3,180.60 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -29.20万 | 128.62万 | -293.41万 | 121.71万 |
期初现金及现金等价物余额 | 204.62万 | 76.00万 | 369.41万 | 247.70万 |
期末现金及现金等价物余额 | 175.41万 | 204.62万 | 76.00万 | 369.41万 |
净利润 | 423.79万 | 363.45万 | 433.98万 | 1,923.80万 |
加: 资产减值准备 | 45.27万 | 57.44万 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 902.13万 | 804.37万 | 613.95万 | 565.72万 |
无形资产摊销 | 74.54万 | 61.37万 | 74.54万 | 52.59万 |
长期待摊费用摊销 | 59.02万 | 43.80万 | 10.80万 | 4.40万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.65万 | - | - | - |
财务费用 | 307.15万 | 437.58万 | 419.83万 | 356.78万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 13.36万 | -41.33万 | -152.38万 | -2.07万 |
存货的减少 | -264.01万 | -546.88万 | -1,241.89万 | -122.41万 |
经营性应收项目的减少 | -744.40万 | 12.79万 | 99.16万 | -592.57万 |
经营性应付项目的增加 | 201.71万 | -977.94万 | 2,249.30万 | 352.75万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 175.41万 | 204.62万 | 76.00万 | 369.41万 |
减:现金的期初余额 | 204.62万 | 76.00万 | 369.41万 | 247.70万 |
公告日期 | 2024-04-10 | 2023-04-27 | 2022-04-28 | 2021-04-29 |