现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,519.39万 | 6,256.06万 | 3,350.86万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 62.48万 | 36.98万 | 6.49万 |
经营活动现金流入小计 | 4,581.87万 | 6,293.04万 | 3,357.35万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,136.95万 | 4,309.99万 | 1,747.55万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 931.58万 | 681.87万 | 273.03万 |
支付的各项税费 | 316.69万 | 50.80万 | 3.29万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,000.57万 | 2,974.90万 | 2,024.43万 |
经营活动现金流出小计 | 7,385.80万 | 8,017.56万 | 4,048.30万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,803.92万 | -1,724.52万 | -690.95万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105.30万 | 22.88万 | 38.14万 |
投资活动现金流出小计 | 105.30万 | 22.88万 | 38.14万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -105.30万 | -22.88万 | -38.14万 |
筹资活动现金流入小计 | 7,577.26万 | 3,823.79万 | 3,497.93万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,795.64万 | 935.69万 | 1,572.04万 |
汇率变动对现金的影响 | - | 13.56万 | 0.01 |
现金及现金等价物净增加额 | 1,872.39万 | 1,154.26万 | 1,196.80万 |
期初现金及现金等价物余额 | 299.65万 | 1,235.08万 | 38.29万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,172.04万 | 2,389.34万 | 1,235.08万 |
净利润 | -325.87万 | -289.49万 | 285.61万 |
加: 资产减值准备 | -3.89万 | 20.84万 | 1,023.16 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21.18万 | 18.22万 | 32.09万 |
无形资产摊销 | 5.37万 | 1.93万 | 2.54万 |
长期待摊费用摊销 | 32.61万 | 20.34万 | 18.44万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 58.33万 | 22.09万 | 33.58万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -22.23万 | -257.28万 | 14.91万 |
存货的减少 | -62.22万 | -596.74万 | -504.56万 |
经营性应收项目的减少 | -2,153.60万 | -2,465.68万 | -1,769.81万 |
经营性应付项目的增加 | -353.61万 | 1,801.26万 | 1,196.14万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,172.04万 | 2,389.34万 | 1,235.08万 |
减:现金的期初余额 | 299.65万 | 1,235.08万 | 38.29万 |
公告日期 | 2017-08-23 | 2016-08-24 | 2016-08-24 |