现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
---|---|---|
报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,293.26万 | 6,362.94万 |
收到的税费返还 | 5.85万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 245.02万 | 149.08万 |
经营活动现金流入小计 | 7,544.14万 | 6,512.03万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,577.24万 | 4,052.18万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,255.47万 | 1,181.32万 |
支付的各项税费 | 500.94万 | 459.78万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 660.18万 | 499.06万 |
经营活动现金流出小计 | 6,993.82万 | 6,192.34万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 550.32万 | 319.69万 |
收回投资收到的现金 | 1,300.00万 | 200.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 2.85万 | 5.38万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,302.85万 | 205.38万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,514.40万 | 1,456.19万 |
投资活动现金流出小计 | 2,814.40万 | 1,586.12万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,511.55万 | -1,380.75万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,112.50万 | 2,608.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,325.35万 | 667.36万 |
汇率变动对现金的影响 | 5,568.12 | -5,428.73 |
现金及现金等价物净增加额 | -173.53万 | 879.04万 |
期初现金及现金等价物余额 | 495.89万 | 414.03万 |
期末现金及现金等价物余额 | 322.36万 | 1,293.07万 |
净利润 | 604.90万 | 500.61万 |
加: 资产减值准备 | 49.88万 | -2.62万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 362.72万 | 261.77万 |
无形资产摊销 | 6,966.72 | 1,361.12 |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 60.35万 | 26.06万 |
投资损失 | -2.85万 | - |
递延所得税资产减少 | -29.63万 | -2.83万 |
存货的减少 | -727.10万 | -95.56万 |
经营性应收项目的减少 | -1,484.27万 | -300.53万 |
经营性应付项目的增加 | 1,682.18万 | -76.45万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 322.36万 | 1,293.07万 |
减:现金的期初余额 | 495.89万 | 414.03万 |
公告日期 | 2018-08-28 | 2017-08-28 |