现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,721.12万 | 4,136.98万 | 9,766.63万 | 1.19亿 |
收到的税费返还 | 93.45 | 45.93 | 1,119.30 | 21.12万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3.54万 | 36.50万 | 50.93万 | 26.44万 |
经营活动现金流入小计 | 4,724.67万 | 4,173.48万 | 9,817.67万 | 1.19亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,216.60万 | 2,537.06万 | 7,545.51万 | 9,296.83万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 729.06万 | 731.38万 | 1,457.22万 | 910.09万 |
支付的各项税费 | 236.70万 | 166.11万 | 434.85万 | 397.03万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 444.22万 | 250.16万 | 633.48万 | 583.76万 |
经营活动现金流出小计 | 4,626.58万 | 3,684.72万 | 1.01亿 | 1.12亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 98.09万 | 488.77万 | -253.39万 | 718.92万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,000.00 | 8.08万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 1,000.00 | 8.08万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 191.20万 | 69.89万 | 348.74万 | 767.42万 |
投资活动现金流出小计 | 191.20万 | 69.89万 | 348.74万 | 767.42万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -191.20万 | -69.79万 | -340.66万 | -767.42万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,477.09万 | 3,533.70万 | 3,609.93万 | 3,361.94万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,278.34万 | 4,212.94万 | 2,977.26万 | 3,128.23万 |
汇率变动对现金的影响 | -31.78 | 1.48万 | -1.66万 | -1.09万 |
现金及现金等价物净增加额 | 105.64万 | -258.78万 | 36.96万 | 184.12万 |
期初现金及现金等价物余额 | 108.22万 | 366.99万 | 330.03万 | 145.91万 |
期末现金及现金等价物余额 | 213.86万 | 108.22万 | 366.99万 | 330.03万 |
净利润 | -421.67万 | -441.59万 | -343.86万 | 696.83万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 298.17万 | 315.13万 | 305.48万 | 271.60万 |
无形资产摊销 | 18.53万 | 18.55万 | 18.45万 | 18.55万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -410.71 | - | - |
财务费用 | 124.11万 | 138.63万 | 151.52万 | 130.63万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -219.96万 | -161.40万 | -215.03万 | -2.80万 |
存货的减少 | 280.94万 | 417.37万 | 196.16万 | -1,012.61万 |
经营性应收项目的减少 | -195.05万 | 620.82万 | 214.78万 | -283.65万 |
经营性应付项目的增加 | 204.83万 | -424.58万 | -652.79万 | 889.18万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 213.86万 | 108.22万 | 366.99万 | 330.03万 |
减:现金的期初余额 | 108.22万 | 366.99万 | 330.03万 | 145.91万 |
公告日期 | 2024-04-18 | 2023-04-24 | 2022-04-25 | 2021-04-26 |