现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.07亿 | 7,443.45万 | 7,115.52万 | 6,404.21万 |
收到的税费返还 | 41.87万 | - | 99.62万 | 50.91万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 967.15万 | 1,702.43万 | 1,483.03万 | 1,411.98万 |
经营活动现金流入小计 | 1.17亿 | 9,232.96万 | 8,698.18万 | 7,867.10万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,387.15万 | 3,816.52万 | 5,683.93万 | 4,607.41万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,345.04万 | 1,608.26万 | 1,788.58万 | 1,646.43万 |
支付的各项税费 | 274.00万 | 162.10万 | 238.27万 | 168.09万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,389.83万 | 1,129.65万 | 1,246.19万 | 1,954.33万 |
经营活动现金流出小计 | 1.14亿 | 6,716.52万 | 8,956.97万 | 8,376.26万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 338.50万 | 2,516.44万 | -258.79万 | -509.16万 |
收回投资收到的现金 | 1.00万 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 236.46万 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 237.46万 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,311.01万 | 1,099.42万 | 418.05万 | 1,439.47万 |
投资活动现金流出小计 | 1,314.01万 | 1,100.42万 | 418.05万 | 1,439.47万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,076.55万 | - | -418.05万 | -1,439.47万 |
筹资活动现金流入小计 | 9,424.80万 | 6,025.00万 | 6,095.00万 | 3,900.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 8,705.76万 | 7,649.52万 | 5,425.14万 | 1,762.93万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -19.01万 | - | -6.99万 | 188.44万 |
期初现金及现金等价物余额 | 98.16万 | - | 313.65万 | 125.21万 |
期末现金及现金等价物余额 | 79.15万 | - | 306.66万 | 313.65万 |
净利润 | 45.74万 | - | -504.25万 | 395.03万 |
加: 资产减值准备 | 3.55万 | - | -1.78万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 210.22万 | - | 431.43万 | 179.73万 |
无形资产摊销 | 181.22万 | - | 159.16万 | 116.88万 |
长期待摊费用摊销 | 113.37万 | - | 26.99万 | 17.21万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.46万 | - | - | - |
财务费用 | 205.26万 | - | 320.93万 | 134.41万 |
投资损失 | -26.41万 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -162.01万 | - | 93.92万 | -27.93万 |
存货的减少 | -1,303.78万 | - | -116.14万 | 326.47万 |
经营性应收项目的减少 | 665.41万 | - | 210.84万 | -1,286.32万 |
经营性应付项目的增加 | 171.26万 | - | -971.84万 | -116.91万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 79.15万 | - | 306.66万 | 313.65万 |
减:现金的期初余额 | 98.16万 | - | 313.65万 | 125.21万 |
公告日期 | 2024-04-16 | 2023-04-20 | 2022-04-28 | 2021-04-16 |