现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,459.39万 | 5,859.71万 | 8,345.91万 | 7,369.57万 |
收到的税费返还 | 23.63万 | 2,154.53 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,843.38万 | 3,291.31万 | 705.28万 | 1,831.28万 |
经营活动现金流入小计 | 8,326.40万 | 9,151.24万 | 9,051.20万 | 9,200.85万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,387.02万 | 3,632.66万 | 5,058.59万 | 5,235.53万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 785.67万 | 859.97万 | 892.95万 | 756.00万 |
支付的各项税费 | 217.63万 | 206.67万 | 100.89万 | 34.15万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,816.12万 | 3,992.82万 | 2,842.20万 | 3,125.26万 |
经营活动现金流出小计 | 8,206.45万 | 8,692.11万 | 8,894.62万 | 9,150.94万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 119.95万 | 459.13万 | 156.57万 | 49.91万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 6,700.00 | - | 2,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 6,700.00 | - | 2,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 183.00万 | 282.85万 | 466.29万 | 779.73万 |
投资活动现金流出小计 | 183.00万 | 282.85万 | 466.29万 | 779.73万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -183.00万 | -282.18万 | -466.29万 | -779.53万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,524.28万 | 2,210.00万 | 7,260.00万 | 4,754.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,480.78万 | 2,542.50万 | 6,562.91万 | 4,022.55万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -19.55万 | -155.56万 | 387.37万 | 1.82万 |
期初现金及现金等价物余额 | 501.26万 | 656.82万 | 269.45万 | 267.63万 |
期末现金及现金等价物余额 | 481.71万 | 501.26万 | 656.82万 | 269.45万 |
净利润 | 135.97万 | 346.53万 | 357.80万 | 351.92万 |
加: 资产减值准备 | -7.68万 | -1.66万 | 60.33万 | 14.36万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 175.62万 | 143.29万 | 108.06万 | 70.14万 |
无形资产摊销 | 25.40万 | 25.40万 | 25.40万 | 25.33万 |
长期待摊费用摊销 | 136.56万 | 64.07万 | 96.42万 | 13.32万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 4,075.00 | 3.14万 |
财务费用 | 302.78万 | 318.10万 | 321.33万 | 282.65万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -43.32万 | -34.29万 | 9.12万 | 2.22万 |
存货的减少 | -820.68万 | -140.88万 | -8.63万 | -1,974.39万 |
经营性应收项目的减少 | 970.78万 | -48.42万 | -417.78万 | -1,521.66万 |
经营性应付项目的增加 | -745.63万 | -216.40万 | -395.89万 | 2,782.88万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 481.71万 | 501.26万 | 656.82万 | 269.45万 |
减:现金的期初余额 | 501.26万 | 656.82万 | 269.45万 | 267.63万 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2023-04-21 | 2022-04-28 | 2021-04-28 |