现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.30亿 | 2.28亿 | 2.42亿 | 1.92亿 |
收到的税费返还 | - | 7.59万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 596.04万 | 1,231.26万 | 254.90万 | 998.07万 |
经营活动现金流入小计 | 2.36亿 | 2.41亿 | 2.44亿 | 2.02亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.12亿 | 1.18亿 | 1.39亿 | 1.18亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,870.61万 | 4,422.66万 | 3,239.49万 | 2,637.53万 |
支付的各项税费 | 1,853.57万 | 1,200.49万 | 1,643.04万 | 945.23万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,656.29万 | 3,949.39万 | 3,263.10万 | 3,281.58万 |
经营活动现金流出小计 | 2.16亿 | 2.14亿 | 2.21亿 | 1.87亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,049.16万 | 2,682.92万 | 2,345.63万 | 1,488.81万 |
收回投资收到的现金 | 8,858.15万 | 1.27亿 | 4,084.90万 | 5,000.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | 17.79万 | 7.08万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 102.67万 | 176.91万 | 1,611.51万 | 40.62万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 9.66万 | 41.32万 | 65.86万 | 34.78万 |
投资活动现金流入小计 | 8,970.48万 | 1.29亿 | 5,769.35万 | 5,075.40万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,094.68万 | 3,476.71万 | 3,762.29万 | 6,920.73万 |
投资活动现金流出小计 | 1.19亿 | 1.61亿 | 7,987.19万 | 1.19亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,889.18万 | -3,240.68万 | -2,217.85万 | -6,845.34万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,046.29万 | 4,296.32万 | 3,601.90万 | 4,548.83万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,888.71万 | 5,052.60万 | 3,758.30万 | 2,181.14万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 317.56万 | -1,314.04万 | -28.62万 | -2,988.83万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,497.69万 | 2,811.73万 | 2,840.35万 | 5,829.18万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,815.25万 | 1,497.69万 | 2,811.73万 | 2,840.35万 |
净利润 | -803.65万 | -2,302.32万 | 2,761.90万 | 2,637.31万 |
加: 资产减值准备 | 546.59万 | 248.68万 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,672.25万 | 2,421.34万 | 2,098.88万 | 1,336.07万 |
无形资产摊销 | 80.94万 | 53.39万 | 43.26万 | 33.07万 |
长期待摊费用摊销 | 134.73万 | 133.31万 | 102.38万 | 117.72万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -48.80万 | -39.87万 | 95.31万 | -5.21万 |
财务费用 | 145.87万 | 106.88万 | 165.06万 | 70.10万 |
投资损失 | -606.88万 | 75.78万 | -3.43万 | - |
递延所得税资产减少 | -182.97万 | -726.40万 | 51.66万 | -21.32万 |
存货的减少 | -415.97万 | -991.08万 | -295.98万 | -289.74万 |
经营性应收项目的减少 | -150.98万 | 1,398.59万 | -3,228.34万 | -1,688.80万 |
经营性应付项目的增加 | -235.47万 | 1,365.16万 | -256.70万 | -945.25万 |
其他 | - | 64.71万 | 60.34万 | - |
现金的期末余额 | 1,815.25万 | 1,497.69万 | 2,811.73万 | 2,840.35万 |
减:现金的期初余额 | 1,497.69万 | 2,811.73万 | 2,840.35万 | 5,829.18万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2022-03-31 | 2021-03-25 |