现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.00亿 | 9.07亿 | 7.98亿 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 56.81万 | 121.29万 | 271.79万 |
经营活动现金流入小计 | 8.00亿 | 9.08亿 | 8.01亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.39亿 | 7.32亿 | 6.90亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,285.51万 | 2,160.63万 | 1,928.87万 |
支付的各项税费 | 4,515.31万 | 4,219.98万 | 3,513.88万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,655.39万 | 2,639.44万 | 9,201.91万 |
经营活动现金流出小计 | 7.23亿 | 8.22亿 | 8.36亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,736.18万 | 8,626.35万 | -3,549.47万 |
收回投资收到的现金 | - | - | 10.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 91.50万 | 62.91万 | 1.60万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 91.50万 | 62.91万 | 11.60万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.33万 | 206.29万 | 26.58万 |
投资活动现金流出小计 | 15.33万 | 206.29万 | 36.58万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 76.17万 | -143.38万 | -24.98万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.14亿 | 9,780.00万 | 2.48亿 |
筹资活动现金流出小计 | 7,109.77万 | 1.16亿 | 2.79亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 1.21亿 | 6,621.27万 | -6,664.88万 |
期初现金及现金等价物余额 | 7,829.93万 | 2,306.82万 | 1.64亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.99亿 | 8,928.09万 | 9,744.26万 |
净利润 | 5,537.09万 | 7,725.62万 | 8,423.43万 |
加: 资产减值准备 | -38.80万 | 55.33万 | 21.87万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 610.29万 | 662.07万 | 652.68万 |
无形资产摊销 | 38.48万 | 49.61万 | 49.69万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.43万 | 55.67万 | 11.89万 |
财务费用 | 629.77万 | 791.69万 | 2,090.43万 |
投资损失 | 3.77万 | 8,341.71 | 8,448.80 |
递延所得税资产减少 | 9.70万 | -14.28万 | -5.47万 |
存货的减少 | 1,576.50万 | 1,161.06万 | 2,178.84万 |
经营性应收项目的减少 | 309.35万 | -2,798.11万 | -9,955.07万 |
经营性应付项目的增加 | -967.38万 | 936.85万 | -7,018.60万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 1.99亿 | 8,928.09万 | 9,744.26万 |
减:现金的期初余额 | 7,829.93万 | 2,306.82万 | 1.64亿 |
公告日期 | 2017-08-16 | 2016-08-25 | 2016-08-25 |