现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,770.67万 | 2,339.68万 | 2,413.78万 | 1,206.39万 |
收到的税费返还 | - | 25.52万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 293.57万 | 661.36万 | 763.53万 | 736.47万 |
经营活动现金流入小计 | 2,064.24万 | 3,026.55万 | 3,177.31万 | 1,942.86万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 613.47万 | 586.68万 | 487.17万 | 408.81万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 796.10万 | 923.48万 | 819.58万 | 587.31万 |
支付的各项税费 | 216.16万 | 207.84万 | 371.53万 | 85.21万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 524.95万 | 583.28万 | 943.23万 | 447.63万 |
经营活动现金流出小计 | 2,150.67万 | 2,301.28万 | 2,621.51万 | 1,528.96万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -86.43万 | 725.27万 | 555.80万 | 413.90万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 20.00万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | 20.00万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 352.46万 | 1,188.41万 | 407.45万 | 373.88万 |
投资活动现金流出小计 | 352.46万 | 1,188.41万 | 407.45万 | 373.88万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -352.46万 | -1,188.41万 | -387.45万 | -373.88万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,000.00万 | 1,700.00万 | 1,830.00万 | 75.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,814.99万 | 1,149.72万 | 1,771.17万 | 134.43万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -253.89万 | 87.14万 | 227.17万 | -19.41万 |
期初现金及现金等价物余额 | 361.16万 | 274.02万 | 46.85万 | 66.26万 |
期末现金及现金等价物余额 | 107.27万 | 361.16万 | 274.02万 | 46.85万 |
净利润 | -12.04万 | 762.89万 | 828.42万 | 38.99万 |
加: 资产减值准备 | 28.07万 | -25.98万 | 21.23万 | -3.69万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 160.05万 | 172.57万 | 180.21万 | 154.19万 |
无形资产摊销 | 9.37万 | 9.37万 | 9.38万 | 8.37万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 30.63万 | - |
财务费用 | 114.99万 | 95.20万 | 63.16万 | 64.43万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 31.61万 | -12.37万 | 1.04万 | -4.98万 |
存货的减少 | 135.56万 | -292.54万 | 61.39万 | -180.24万 |
经营性应收项目的减少 | -271.20万 | -280.01万 | -485.55万 | 74.96万 |
经营性应付项目的增加 | -280.33万 | 249.34万 | -147.09万 | 253.45万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 107.27万 | 361.16万 | 274.02万 | 46.85万 |
减:现金的期初余额 | 361.16万 | 274.02万 | 46.85万 | 66.26万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-24 | 2022-04-22 | 2021-04-22 |