现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,197.38万 | 3,449.20万 | 5,351.21万 | 4,996.88万 |
收到的税费返还 | - | 50.64万 | 100.26万 | 20.01万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19.10万 | 16.86万 | 109.53万 | 7.91万 |
经营活动现金流入小计 | 4,216.48万 | 3,516.70万 | 5,560.99万 | 5,024.80万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,750.26万 | 4,091.37万 | 4,273.81万 | 3,858.17万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 173.20万 | 174.98万 | 182.70万 | 180.21万 |
支付的各项税费 | 281.78万 | 261.94万 | 170.63万 | 240.53万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 92.70万 | 145.10万 | 213.71万 | 307.11万 |
经营活动现金流出小计 | 4,297.93万 | 4,673.38万 | 4,840.86万 | 4,586.02万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -81.45万 | -1,156.68万 | 720.13万 | 438.79万 |
收回投资收到的现金 | - | 1,000.00万 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8.85万 | 873.35万 | 57.50万 | 1,215.83万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 8.85万 | 1,873.35万 | 57.50万 | 1,215.83万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95.50万 | 30.44万 | 72.86万 | 20.00万 |
投资活动现金流出小计 | 95.50万 | 30.44万 | 72.86万 | 20.00万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -86.65万 | 1,842.91万 | -15.36万 | 1,195.83万 |
筹资活动现金流入小计 | 295.00万 | - | 1,400.00万 | 1,700.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 737.36万 | 598.92万 | 1,724.36万 | 3,294.81万 |
汇率变动对现金的影响 | -27.19万 | 90.59万 | -43.63万 | -31.05万 |
现金及现金等价物净增加额 | -637.65万 | 177.90万 | 336.79万 | 8.76万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,425.51万 | 1,247.61万 | 910.83万 | 902.06万 |
期末现金及现金等价物余额 | 787.86万 | 1,425.51万 | 1,247.61万 | 910.83万 |
净利润 | 295.99万 | 399.21万 | 166.11万 | 544.85万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21.11万 | 48.14万 | 68.75万 | 84.51万 |
无形资产摊销 | - | - | - | 3.19万 |
长期待摊费用摊销 | 8,275.92 | 8,275.92 | 2.01万 | 2.12万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 42.01万 | -285.74万 | -17.94万 | -444.73万 |
财务费用 | 31.15万 | -85.66万 | 63.10万 | 60.36万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -1.31万 | -15.21万 | 6.85万 | -1.72万 |
存货的减少 | -48.81万 | 72.23万 | -56.32万 | 199.31万 |
经营性应收项目的减少 | -219.05万 | -579.84万 | 495.15万 | 165.48万 |
经营性应付项目的增加 | -225.99万 | -173.26万 | 14.51万 | -181.46万 |
其他 | - | -608.86万 | - | - |
现金的期末余额 | 787.86万 | 1,425.51万 | 1,247.61万 | 910.83万 |
减:现金的期初余额 | 1,425.51万 | 1,247.61万 | 910.83万 | 902.06万 |
公告日期 | 2024-04-16 | 2023-04-11 | 2022-04-08 | 2021-04-08 |