现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.07亿 | 1.82亿 | 3.08亿 | 3.75亿 |
收到的税费返还 | 6.28万 | - | 385.41万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,666.04万 | 4,788.33万 | 4,103.94万 | 5,393.48万 |
经营活动现金流入小计 | 2.64亿 | 2.35亿 | 3.53亿 | 4.29亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.77亿 | 1.50亿 | 2.15亿 | 3.00亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,626.71万 | 2,969.25万 | 3,298.17万 | 4,065.56万 |
支付的各项税费 | 662.34万 | 412.49万 | 1,414.22万 | 126.03万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,398.12万 | 5,288.75万 | 7,564.83万 | 8,372.23万 |
经营活动现金流出小计 | 2.44亿 | 2.36亿 | 3.37亿 | 4.26亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,955.29万 | -191.78万 | 1,534.10万 | 282.10万 |
收回投资收到的现金 | - | - | 3,010.31万 | 7,050.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | 5.00万 | 12.00万 | 6.31万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000.00 | 8.00万 | 29.97万 | 1,263.38万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 49.95万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 13.00万 | 3,052.28万 | 8,369.64万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,225.44万 | 2,786.10万 | 3,154.73万 | 2,478.80万 |
投资活动现金流出小计 | 1,255.44万 | 2,796.10万 | 5,167.01万 | 1.06亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,254.94万 | - | -2,114.73万 | -2,259.16万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,310.00万 | 4,978.00万 | 6,912.00万 | 2,784.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,379.05万 | 3,669.46万 | 4,720.54万 | 1,652.74万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,368.69万 | - | 1,610.83万 | -845.80万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,543.16万 | - | 1,598.67万 | 2,444.47万 |
期末现金及现金等价物余额 | 174.46万 | - | 3,209.50万 | 1,598.67万 |
净利润 | -2,518.45万 | - | -4,011.50万 | -1,318.65万 |
加: 资产减值准备 | -83.88万 | - | 287.60万 | 1,108.90万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 372.45万 | - | 197.25万 | 192.34万 |
无形资产摊销 | 25.59万 | - | 34.81万 | 71.70万 |
长期待摊费用摊销 | 128.97万 | - | 95.41万 | 213.01万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.56万 | - | 15.40万 | 8.24万 |
财务费用 | 294.22万 | - | 124.17万 | 133.92万 |
投资损失 | 29.20万 | - | -11.19万 | -83.12万 |
递延所得税资产减少 | - | - | 170.36万 | -86.33万 |
存货的减少 | 800.16万 | - | 2,943.65万 | 1,133.23万 |
经营性应收项目的减少 | 2,230.11万 | - | 1.04亿 | 7,013.43万 |
经营性应付项目的增加 | 646.65万 | - | -8,852.62万 | -8,125.52万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 174.46万 | - | 3,209.50万 | 1,598.67万 |
减:现金的期初余额 | 1,543.16万 | - | 1,598.67万 | 2,444.47万 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2023-04-20 | 2022-04-20 | 2021-04-30 |