现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,645.81万 | 4,032.39万 | 4,176.10万 | 3,128.01万 |
收到的税费返还 | - | 1.18万 | 2.17万 | 1.50万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 203.67万 | 325.25万 | 459.12万 | 82.33万 |
经营活动现金流入小计 | 3,849.47万 | 4,358.82万 | 4,637.39万 | 3,211.84万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,453.67万 | 2,674.58万 | 2,274.94万 | 1,578.97万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,423.96万 | 1,417.10万 | 772.81万 | 608.65万 |
支付的各项税费 | 103.36万 | 59.17万 | 64.79万 | 47.28万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 404.45万 | 461.97万 | 714.33万 | 626.25万 |
经营活动现金流出小计 | 3,385.44万 | 4,612.83万 | 3,826.87万 | 2,861.16万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 464.04万 | -254.01万 | 810.52万 | 350.68万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 2.99万 | 25.00万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 2.99万 | 25.00万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 949.51万 | 1,450.89万 | 1,030.47万 | 381.21万 |
投资活动现金流出小计 | 954.51万 | 1,450.89万 | 1,030.47万 | 381.21万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -954.51万 | -1,447.90万 | -1,005.47万 | -381.21万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,505.00万 | 4,200.00万 | 2,901.80万 | 1,377.80万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,869.22万 | 2,828.68万 | 1,546.10万 | 1,408.59万 |
汇率变动对现金的影响 | -5.68万 | -2,055.56 | 344.86 | -516.18 |
现金及现金等价物净增加额 | -860.37万 | -330.80万 | 1,160.76万 | -61.32万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,214.35万 | 1,545.15万 | 384.36万 | 445.68万 |
期末现金及现金等价物余额 | 353.97万 | 1,214.35万 | 1,545.15万 | 384.31万 |
净利润 | -308.95万 | -520.02万 | 214.42万 | 6,421.47 |
加: 资产减值准备 | 54.00万 | 40.56万 | 19.78万 | 8.91万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 83.82万 | 63.46万 | 46.59万 | - |
无形资产摊销 | 321.38万 | 214.36万 | 248.43万 | 253.90万 |
长期待摊费用摊销 | 25.44万 | 33.77万 | 115.51万 | 23.16万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -6,448.67 | -4.55万 | - |
财务费用 | 125.08万 | 91.06万 | 50.39万 | 10.42万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 18.21万 | -119.43万 | 22.59万 | -21.81万 |
存货的减少 | 162.92万 | -433.03万 | -209.58万 | 31.04万 |
经营性应收项目的减少 | 9.80万 | 235.88万 | 119.41万 | 87.30万 |
经营性应付项目的增加 | -149.94万 | 1.62万 | 46.38万 | -111.82万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 353.97万 | 1,214.35万 | 1,545.11万 | 384.36万 |
减:现金的期初余额 | 1,214.35万 | 1,545.15万 | 384.36万 | 445.68万 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2023-04-25 | 2022-04-11 | 2021-04-21 |