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现金流量表
| 现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,330.96万 | 6,941.58万 | 7,102.98万 | 6,028.22万 |
| 收到的税费返还 | 155.85万 | 31.50万 | 120.89万 | 25.64万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,602.81万 | 4,259.35万 | 4,657.81万 | 3,319.80万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.01亿 | 1.12亿 | 1.19亿 | 9,373.66万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,435.07万 | 3,765.46万 | 4,591.56万 | 4,147.98万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,325.45万 | 1,749.90万 | 1,953.92万 | 1,886.97万 |
| 支付的各项税费 | 250.31万 | 130.29万 | 138.72万 | 311.63万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,471.42万 | 4,837.67万 | 5,455.65万 | 4,985.41万 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,482.24万 | 1.05亿 | 1.21亿 | 1.13亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 607.37万 | 749.11万 | -258.18万 | -1,958.33万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 25.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | - | 25.00万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63.52万 | - | 36.69万 | 19.95万 |
| 投资活动现金流出小计 | 63.52万 | - | 36.69万 | 19.95万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63.52万 | - | -36.69万 | 5.05万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,150.00万 | 6,850.00万 | 6,350.00万 | 6,350.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,404.10万 | 7,099.67万 | 6,565.62万 | 5,171.27万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 289.76万 | 499.44万 | -510.50万 | -774.55万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 263.33万 | 568.25万 | 857.70万 | 995.89万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 553.09万 | 1,067.70万 | 347.19万 | 221.35万 |
| 净利润 | 69.48万 | 10.35万 | 84.40万 | 62.21万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | 3.45万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 247.48万 | 259.03万 | 266.05万 | 281.86万 |
| 无形资产摊销 | 10.14万 | 10.14万 | 9.76万 | 9.38万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | 8.16万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.62万 | - | - | -29.88万 |
| 财务费用 | 218.20万 | 217.67万 | 195.17万 | 200.82万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | -70.45万 | 14.69万 | 14.81万 | 37.69万 |
| 存货的减少 | 1,088.56万 | 1,851.92万 | 319.30万 | 657.30万 |
| 经营性应收项目的减少 | -487.74万 | -392.88万 | -174.64万 | -218.33万 |
| 经营性应付项目的增加 | -584.57万 | -1,249.83万 | -490.24万 | -3,008.21万 |
| 其他 | 71.04万 | -50.02万 | -489.64万 | 37.23万 |
| 现金的期末余额 | 553.09万 | 1,067.70万 | 347.19万 | 221.35万 |
| 减:现金的期初余额 | 263.33万 | 568.25万 | 857.70万 | 995.89万 |
| 公告日期 | 2023-08-23 | 2022-08-23 | 2021-08-23 | 2020-08-25 |
