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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,031.49万 | 7,614.04万 | 6,251.07万 | 3,521.68万 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | 7.20万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,119.40万 | 961.03万 | 893.12万 | 568.79万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,150.89万 | 8,575.07万 | 7,144.19万 | 4,097.68万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,639.16万 | 5,921.86万 | 4,799.54万 | 3,532.00万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,118.38万 | 1,203.26万 | 1,263.13万 | 767.70万 |
| 支付的各项税费 | 309.05万 | 304.16万 | 186.49万 | 382.28万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,134.06万 | 1,014.86万 | 1,342.09万 | 720.27万 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,200.65万 | 8,444.13万 | 7,591.25万 | 5,402.25万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49.76万 | 130.94万 | -447.06万 | -1,304.57万 |
| 收回投资收到的现金 | - | 523.58万 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 8.05万 | 22.90万 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 531.63万 | 22.90万 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.57万 | 6.00万 | 18.75万 | 287.88万 |
| 投资活动现金流出小计 | 25.57万 | 6.00万 | 18.75万 | 287.88万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25.57万 | 525.63万 | 4.15万 | -287.88万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,500.00万 | 7,188.53万 | 7,973.82万 | 8,580.56万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,394.69万 | 7,834.92万 | 7,590.75万 | 7,349.10万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | 3.25万 | -3.45万 | 7,847.24 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 29.98万 | 13.43万 | -63.28万 | -360.21万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 40.38万 | 26.95万 | 90.24万 | 450.45万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 70.36万 | 40.38万 | 26.95万 | 90.24万 |
| 净利润 | -1,094.22万 | -1,714.90万 | -1,915.06万 | -1,440.16万 |
| 加: 资产减值准备 | -11.63万 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 324.78万 | 369.14万 | 581.85万 | 687.74万 |
| 无形资产摊销 | 79.81万 | 81.11万 | 97.77万 | 136.39万 |
| 长期待摊费用摊销 | 52.94万 | 51.53万 | 53.74万 | 18.02万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | 613.48万 | 497.45万 | 516.13万 | 510.76万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
| 存货的减少 | 700.53万 | -58.96万 | 161.83万 | 1,159.03万 |
| 经营性应收项目的减少 | -22.16万 | 2,314.41万 | 806.59万 | - |
| 经营性应付项目的增加 | -736.23万 | -2,149.31万 | -913.59万 | -2,675.36万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 70.36万 | 40.38万 | 26.95万 | 90.24万 |
| 减:现金的期初余额 | 40.38万 | 26.95万 | 90.24万 | 450.45万 |
| 公告日期 | 2024-04-24 | 2022-12-31 | 2022-04-27 | 2021-04-27 |
