现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,121.21万 | 6,097.72万 | 6,986.02万 | 6,401.59万 |
收到的税费返还 | 132.87万 | 58.05万 | 60.69万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 249.59万 | 276.55万 | 181.88万 | 994.80万 |
经营活动现金流入小计 | 7,503.67万 | 6,432.32万 | 7,228.59万 | 7,396.38万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,755.17万 | 3,321.82万 | 3,419.29万 | 2,877.83万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,472.62万 | 2,366.34万 | 2,663.34万 | 2,000.26万 |
支付的各项税费 | 255.11万 | 205.15万 | 260.08万 | 288.75万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 752.88万 | 476.21万 | 348.77万 | 2,166.56万 |
经营活动现金流出小计 | 7,235.79万 | 6,369.53万 | 6,691.48万 | 7,333.40万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 267.88万 | 62.79万 | 537.12万 | 62.98万 |
收回投资收到的现金 | 9.98万 | 47.44万 | - | 634.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 2.39万 | 15.83万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 725.32万 | 250.08万 | 30.80万 | 14.24万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,794.52万 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 1,000.00万 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2,529.82万 | 1,297.52万 | 33.19万 | 664.07万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 282.81万 | 571.30万 | 227.93万 | 603.21万 |
投资活动现金流出小计 | 300.83万 | 676.81万 | 283.97万 | 1,460.05万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,228.99万 | 620.71万 | -250.78万 | -795.98万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,110.00万 | 7,434.03万 | 4,305.00万 | 7,673.54万 |
筹资活动现金流出小计 | 5,033.86万 | 7,965.87万 | 4,327.26万 | 7,054.53万 |
汇率变动对现金的影响 | -3,918.45 | -16.33万 | -30.61万 | - |
现金及现金等价物净增加额 | -427.38万 | 135.34万 | 233.46万 | -113.98万 |
期初现金及现金等价物余额 | 581.60万 | 446.27万 | 212.80万 | 326.79万 |
期末现金及现金等价物余额 | 154.22万 | 581.60万 | 446.27万 | 212.80万 |
净利润 | 622.64万 | 298.17万 | -1,224.73万 | -126.95万 |
加: 资产减值准备 | 73.23万 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 453.88万 | 598.56万 | 558.03万 | 304.38万 |
无形资产摊销 | 44.43万 | 46.59万 | 46.59万 | 43.20万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,019.74万 | 56.97万 | -35.34万 | -7.86万 |
财务费用 | 241.12万 | 231.14万 | 259.19万 | 332.06万 |
投资损失 | 1.48万 | 1,032.40 | -2.39万 | -15.83万 |
递延所得税资产减少 | -115.70万 | - | - | 105.78万 |
存货的减少 | 321.60万 | -383.29万 | -151.44万 | -253.76万 |
经营性应收项目的减少 | -142.42万 | 378.04万 | -542.22万 | -842.57万 |
经营性应付项目的增加 | 467.63万 | -672.25万 | 207.23万 | 56.03万 |
其他 | - | - | - | 83.82万 |
现金的期末余额 | 154.22万 | 581.60万 | 446.27万 | 212.80万 |
减:现金的期初余额 | 581.60万 | 446.27万 | 212.80万 | 326.79万 |
公告日期 | 2024-04-22 | 2023-04-24 | 2022-04-27 | 2021-04-20 |