现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,448.26万 | 4,190.75万 | 6,086.79万 | 4,883.74万 |
收到的税费返还 | 224.95万 | 296.73万 | 248.67万 | 443.78万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,861.74万 | 3,170.79万 | 770.87万 | 182.55万 |
经营活动现金流入小计 | 7,534.95万 | 7,658.26万 | 7,106.32万 | 5,510.07万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,668.15万 | 4,115.39万 | 5,358.95万 | 5,618.27万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 208.41万 | 239.00万 | 252.94万 | 231.65万 |
支付的各项税费 | 104.07万 | 134.49万 | 208.98万 | 60.71万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 694.77万 | 1,604.91万 | 47.64万 | 156.18万 |
经营活动现金流出小计 | 6,675.40万 | 6,093.80万 | 5,868.51万 | 6,066.81万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 859.55万 | 1,564.46万 | 1,237.81万 | -556.73万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 1.12万 | 66.67万 | 36.65万 |
投资活动现金流出小计 | 484.42万 | 1.12万 | 66.67万 | 36.65万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -484.42万 | -1.12万 | -66.67万 | -36.65万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 200.00万 | 3,499.95万 | 4,966.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 374.29万 | 1,667.59万 | 5,334.99万 | 4,992.65万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 8,299.71 | 95.75万 | -663.90万 | -620.03万 |
期初现金及现金等价物余额 | 20.23万 | 84.95万 | 2,448.95万 | 673.99万 |
期末现金及现金等价物余额 | 21.06万 | 180.70万 | 1,785.05万 | 53.95万 |
净利润 | 441.44万 | 514.98万 | 547.46万 | 201.46万 |
加: 资产减值准备 | - | -40.94万 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 131.41万 | 131.30万 | 129.01万 | 135.25万 |
无形资产摊销 | 5.73万 | 5.53万 | 5.53万 | 5.50万 |
长期待摊费用摊销 | - | 1.71万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 126.42万 | 164.35万 | 142.85万 | 153.49万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | 10.23万 | 3.75万 | - |
存货的减少 | -628.66万 | -2,347.98万 | -1,112.69万 | -226.21万 |
经营性应收项目的减少 | 371.81万 | -3,856.87万 | -291.93万 | -584.52万 |
经营性应付项目的增加 | -372.70万 | 6,982.15万 | 1,813.84万 | -241.69万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 21.06万 | 180.70万 | 1,785.05万 | 53.95万 |
减:现金的期初余额 | 20.23万 | 84.95万 | 2,448.95万 | 673.99万 |
公告日期 | 2018-08-28 | 2017-08-22 | 2016-08-29 | 2015-08-28 |