现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,808.70万 | 3,487.05万 | 3,744.81万 | 4,898.85万 |
收到的税费返还 | 15.49万 | 38.68万 | 39.60万 | 31.42万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 151.13万 | 397.07万 | 244.52万 | 557.49万 |
经营活动现金流入小计 | 3,975.32万 | 3,922.79万 | 4,028.93万 | 5,487.76万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 557.79万 | 859.65万 | 1,428.59万 | 2,015.24万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,434.82万 | 2,812.43万 | 2,700.99万 | 2,336.67万 |
支付的各项税费 | 158.92万 | 63.30万 | 122.13万 | 139.64万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 645.31万 | 671.90万 | 909.00万 | 768.89万 |
经营活动现金流出小计 | 3,796.84万 | 4,407.29万 | 5,160.72万 | 5,260.45万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 178.48万 | -484.49万 | -1,131.79万 | 227.32万 |
收回投资收到的现金 | 5,509.00万 | 3,090.00万 | 4,285.00万 | 750.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 32.55万 | 36.41万 | 38.15万 | 51.73万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 250.00万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 5,541.55万 | 3,126.41万 | 4,323.15万 | 1,051.73万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.87万 | 1.34万 | 6.10万 | 24.89万 |
投资活动现金流出小计 | 5,623.87万 | 2,326.34万 | 4,231.10万 | 774.89万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -82.32万 | 800.07万 | 92.05万 | 276.84万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | 334.52万 | 200.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 105.25万 | 100.24万 | 744.57万 | 212.14万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -9.10万 | 215.34万 | -1,449.79万 | 492.02万 |
期初现金及现金等价物余额 | 523.76万 | 308.42万 | 1,758.22万 | 1,266.20万 |
期末现金及现金等价物余额 | 514.67万 | 523.76万 | 308.42万 | 1,758.22万 |
净利润 | 271.51万 | -627.70万 | -431.99万 | 11.61万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11.96万 | 20.97万 | 23.11万 | 25.09万 |
无形资产摊销 | 9,147.07 | 2.05万 | 2.20万 | 3.93万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | 4,064.15 | 5.59万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6,257.77 | - | 6,697.87 | - |
财务费用 | 2.16万 | 5.62万 | 11.39万 | 11.99万 |
投资损失 | -32.55万 | -36.41万 | -38.15万 | -51.73万 |
递延所得税资产减少 | 1.75万 | -3,659.57 | -1,682.72 | 8.83万 |
存货的减少 | 295.71万 | -63.36万 | -33.59万 | 126.88万 |
经营性应收项目的减少 | -414.27万 | 402.05万 | -592.33万 | 243.33万 |
经营性应付项目的增加 | -32.93万 | -279.46万 | 184.15万 | -99.48万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 514.67万 | 523.76万 | 308.42万 | 1,758.22万 |
减:现金的期初余额 | 523.76万 | 308.42万 | 1,758.22万 | 1,266.20万 |
公告日期 | 2024-03-28 | 2023-03-30 | 2022-03-29 | 2021-04-13 |