前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.80亿 | 1.40亿 | 1.26亿 | 1.45亿 |
| 收到的税费返还 | 312.01万 | 148.43万 | 113.59万 | 547.12万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 557.36万 | 583.86万 | 441.53万 | 1,002.67万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.88亿 | 1.48亿 | 1.32亿 | 1.60亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,039.19万 | 8,276.00万 | 6,529.09万 | 6,173.01万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,247.54万 | 3,037.72万 | 3,129.83万 | 2,849.19万 |
| 支付的各项税费 | 1,636.70万 | 386.05万 | 1,043.08万 | 598.28万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 736.02万 | 540.83万 | 759.22万 | 723.95万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.47亿 | 1.22亿 | 1.15亿 | 1.03亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,187.78万 | 2,540.53万 | 1,716.05万 | 5,657.02万 |
| 收回投资收到的现金 | 1.46亿 | 5,640.00万 | 1.25亿 | 1.01亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 112.01万 | 80.19万 | 111.16万 | 95.89万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5.28万 | 37.52万 | 3.36万 | 7.67万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 119.91万 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 1.48亿 | 5,757.71万 | 1.26亿 | 1.02亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81.63万 | 341.88万 | 123.34万 | 60.51万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1.54亿 | 5,981.88万 | 1.23亿 | 1.10亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -594.43万 | -224.17万 | 329.29万 | -781.97万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,513.46万 | 3,965.83万 | 2,505.06万 | 3,270.49万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,054.19万 | 4,616.77万 | 5,678.68万 | 4,903.89万 |
| 汇率变动对现金的影响 | -8.35万 | 124.86万 | -22.63万 | -143.44万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,044.28万 | 1,790.29万 | -1,150.91万 | 3,098.21万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 5,421.35万 | 3,631.06万 | 4,781.97万 | 1,683.76万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 8,465.63万 | 5,421.35万 | 3,631.06万 | 4,781.97万 |
| 净利润 | 3,714.68万 | 2,255.38万 | 1,271.47万 | 1,012.37万 |
| 加: 资产减值准备 | 103.03万 | 187.90万 | 70.77万 | 22.90万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 599.81万 | 587.20万 | 573.00万 | 594.23万 |
| 无形资产摊销 | 37.72万 | 44.84万 | 65.14万 | 70.36万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.21万 | -14.67万 | - | -2.82万 |
| 财务费用 | -43.19万 | -15.90万 | 149.95万 | 213.64万 |
| 投资损失 | -86.54万 | -81.34万 | -111.16万 | -95.89万 |
| 递延所得税资产减少 | 55.21万 | -30.17万 | -16.31万 | -11.10万 |
| 存货的减少 | 772.49万 | 236.34万 | -203.27万 | 5,129.56万 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,047.53万 | -305.72万 | -171.67万 | 1,056.87万 |
| 经营性应付项目的增加 | 377.76万 | -282.19万 | -116.20万 | -2,511.64万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 8,465.63万 | 5,421.35万 | 3,631.06万 | 4,781.97万 |
| 减:现金的期初余额 | 5,421.35万 | 3,631.06万 | 4,781.97万 | 1,683.76万 |
| 公告日期 | 2024-04-02 | 2023-04-18 | 2022-04-25 | 2021-04-20 |
