现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.75亿 | 6,174.60万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,211.64万 | 124.25万 |
经营活动现金流入小计 | 2.37亿 | 6,298.85万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.48亿 | 5,237.09万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,467.29万 | 1,139.83万 |
支付的各项税费 | 332.53万 | 204.40万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,718.31万 | 1,099.23万 |
经营活动现金流出小计 | 2.33亿 | 7,680.54万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 387.64万 | -1,381.69万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 79.24万 | 66.00万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 607.69万 | - |
投资活动现金流入小计 | 686.93万 | 66.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.64万 | 101.42万 |
投资活动现金流出小计 | 436.47万 | 1,083.36万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 250.46万 | -1,017.36万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,643.21万 | 4,258.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,845.29万 | 4,187.84万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 436.01万 | -2,328.88万 |
期初现金及现金等价物余额 | 160.17万 | 2,489.05万 |
期末现金及现金等价物余额 | 596.18万 | 160.17万 |
净利润 | 27.80万 | -167.26万 |
加: 资产减值准备 | -58.21万 | 11.99万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -74.68万 | 55.84万 |
无形资产摊销 | 1.19万 | 1.19万 |
长期待摊费用摊销 | 19.49万 | 14.92万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -45.91万 | -2.89万 |
财务费用 | 137.41万 | 148.16万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | 20.97万 | -1.80万 |
存货的减少 | 386.47万 | -283.07万 |
经营性应收项目的减少 | -811.03万 | -573.68万 |
经营性应付项目的增加 | 816.28万 | -585.09万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 596.18万 | 160.17万 |
减:现金的期初余额 | 160.17万 | 2,489.05万 |
公告日期 | 2019-06-28 | 2018-04-25 |