现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.30亿 | 2.08亿 | 2.18亿 | 2.32亿 |
收到的税费返还 | - | 4.66万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,510.93万 | 1,928.38万 | 1,859.50万 | 2,474.83万 |
经营活动现金流入小计 | 2.45亿 | 2.27亿 | 2.36亿 | 2.57亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.16亿 | 1.12亿 | 1.38亿 | 1.35亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,932.65万 | 8,588.57万 | 8,602.74万 | 6,457.50万 |
支付的各项税费 | 866.98万 | 1,310.12万 | 1,224.09万 | 954.29万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,208.64万 | 3,114.26万 | 3,670.11万 | 3,648.07万 |
经营活动现金流出小计 | 2.16亿 | 2.42亿 | 2.73亿 | 2.46亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,844.12万 | -1,513.27万 | -3,723.23万 | 1,137.09万 |
收回投资收到的现金 | - | - | 310.87万 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 1.66万 | 2.80万 | 9.42万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.85万 | - | - | 8.00万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 240.00万 | 195.00万 | 6,270.00万 |
投资活动现金流入小计 | 1.85万 | 241.66万 | 508.67万 | 6,287.42万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 136.15万 | 49.02万 | 418.41万 | 124.53万 |
投资活动现金流出小计 | 155.75万 | 367.42万 | 568.41万 | 6,439.53万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -153.90万 | -125.76万 | -59.74万 | -152.11万 |
筹资活动现金流入小计 | 4.32亿 | 1.15亿 | 6,200.00万 | 3,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1.20亿 | 9,786.91万 | 4,471.02万 | 4,657.35万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 3.39亿 | 74.06万 | -2,053.99万 | -672.37万 |
期初现金及现金等价物余额 | 6,727.21万 | 6,653.16万 | 8,707.15万 | 9,379.52万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4.06亿 | 6,727.21万 | 6,653.16万 | 8,707.15万 |
净利润 | -2,606.62万 | -2,125.76万 | 3,098.50万 | 5,167.53万 |
加: 资产减值准备 | 146.11万 | -25.03万 | 313.98万 | 73.44万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 136.29万 | 141.98万 | 138.52万 | 100.03万 |
无形资产摊销 | 43.93万 | 10.98万 | 10.86万 | 11.72万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.42万 | - | - | -6.73万 |
财务费用 | 341.89万 | 336.88万 | 207.56万 | 147.68万 |
投资损失 | 32.91万 | 7.59万 | 15.09万 | -3.53万 |
递延所得税资产减少 | -299.68万 | -316.41万 | -175.69万 | 186.71万 |
存货的减少 | 1,500.40万 | 157.58万 | 954.61万 | 1,230.38万 |
经营性应收项目的减少 | 4,070.12万 | -6,774.09万 | -1.29亿 | -6,010.07万 |
经营性应付项目的增加 | -2,992.05万 | 3,046.33万 | 1,316.38万 | -1,511.15万 |
其他 | -953.64万 | 599.48万 | 1,293.75万 | 749.51万 |
现金的期末余额 | 4.06亿 | 6,727.21万 | 6,653.16万 | - |
减:现金的期初余额 | 6,727.21万 | 6,653.16万 | 8,707.15万 | - |
公告日期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2022-03-25 | 2021-06-30 |