现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,875.49万 | 1,419.91万 | 5,252.26万 | 3,908.44万 |
收到的税费返还 | 33.49万 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 209.56万 | 1,031.84万 | 307.06万 | 95.26万 |
经营活动现金流入小计 | 3,118.54万 | 2,451.75万 | 5,559.32万 | 4,003.70万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,457.13万 | 1,238.47万 | 5,324.13万 | 3,341.40万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 168.57万 | 155.25万 | 130.87万 | 128.58万 |
支付的各项税费 | 294.48万 | 126.21万 | 76.59万 | 71.80万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 334.45万 | 1,245.69万 | 332.34万 | 299.02万 |
经营活动现金流出小计 | 3,254.63万 | 2,765.62万 | 5,863.92万 | 3,840.79万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -136.09万 | -313.87万 | -304.61万 | 162.92万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 9.15万 | - | 7,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | -3.34万 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 5.81万 | - | 7,200.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 36.58万 | 13.78万 | 3.10万 |
投资活动现金流出小计 | - | 36.58万 | 13.78万 | 3.10万 |
投资活动产生的现金流量净额 | - | -30.77万 | -13.78万 | -2.38万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,260.00万 | 1,899.76万 | 1,500.00万 | 400.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,152.78万 | 1,581.32万 | 577.13万 | 1,072.33万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -28.88万 | -26.20万 | 604.49万 | -511.80万 |
期初现金及现金等价物余额 | 147.13万 | 522.70万 | 1,421.76万 | 1,396.87万 |
期末现金及现金等价物余额 | 118.26万 | 496.51万 | 2,026.24万 | 885.07万 |
净利润 | -353.28万 | 11.94万 | 70.78万 | 78.74万 |
加: 资产减值准备 | -160.31万 | 19.19万 | 35.27万 | -40.00万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 41.54万 | 37.41万 | 27.69万 | 20.16万 |
无形资产摊销 | 263.43万 | 4.65万 | - | 10.00万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2.04万 | - | 6.48万 |
财务费用 | 102.78万 | 71.56万 | 77.13万 | 72.33万 |
投资损失 | - | -35.97万 | - | - |
递延所得税资产减少 | 28.31万 | -4.33万 | -5.90万 | 10.00万 |
存货的减少 | 204.19万 | 81.84万 | 474.96万 | -137.66万 |
经营性应收项目的减少 | 909.93万 | -581.93万 | -151.33万 | -374.50万 |
经营性应付项目的增加 | -1,172.69万 | 83.81万 | 524.94万 | 517.37万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 118.26万 | 496.51万 | 2,026.24万 | 885.07万 |
减:现金的期初余额 | 147.13万 | 522.70万 | 1,421.76万 | 1,396.87万 |
公告日期 | 2018-08-24 | 2017-08-29 | 2016-08-26 | 2015-08-26 |