现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.50亿 | 2.48亿 | 1.46亿 | 8,486.41万 |
收到的税费返还 | 526.34万 | 513.00万 | 192.25万 | 156.68万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 666.92万 | 391.76万 | 431.07万 | 22.36万 |
经营活动现金流入小计 | 2.62亿 | 2.57亿 | 1.53亿 | 8,665.44万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.22亿 | 1.06亿 | 7,937.24万 | 4,237.28万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,765.59万 | 2,760.75万 | 1,561.65万 | 1,039.93万 |
支付的各项税费 | 1,937.54万 | 1,051.03万 | 1,229.55万 | 792.86万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,354.35万 | 1,618.90万 | 303.12万 | 298.20万 |
经营活动现金流出小计 | 1.92亿 | 1.60亿 | 1.10亿 | 6,368.27万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,980.37万 | 9,712.93万 | 4,225.24万 | 2,297.18万 |
收回投资收到的现金 | 4.44亿 | 4,600.00万 | 1.01亿 | - |
取得投资收益收到的现金 | 298.13万 | 18.21万 | 25.48万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36.13万 | 42.64万 | 3.19万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 70.17万 | 509.92万 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 4.48亿 | 5,170.76万 | 1.01亿 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,467.20万 | 2,453.63万 | 1,293.59万 | 415.31万 |
投资活动现金流出小计 | 6.80亿 | 1.40亿 | 1.04亿 | 415.31万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.32亿 | -8,852.51万 | -264.92万 | -415.31万 |
筹资活动现金流入小计 | 4.12亿 | 1.09亿 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 1.04亿 | 4,521.01万 | - | 1,163.64万 |
汇率变动对现金的影响 | -3.65万 | 578.48万 | 2.04万 | -38.24万 |
现金及现金等价物净增加额 | 1.46亿 | 7,817.97万 | 3,962.35万 | 679.99万 |
期初现金及现金等价物余额 | 8,307.06万 | 4,849.52万 | 2,410.31万 | 1,557.94万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2.29亿 | 1.27亿 | 6,372.67万 | 2,237.94万 |
净利润 | - | 8,437.62万 | 4,693.67万 | - |
加: 资产减值准备 | - | 38.35万 | 124.60万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 335.43万 | 197.16万 | - |
无形资产摊销 | - | 12.30万 | 8.05万 | - |
长期待摊费用摊销 | - | 119.87万 | 108.81万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -18.36万 | 7.24万 | - |
财务费用 | - | -503.05万 | 21.50万 | - |
投资损失 | - | 378.52万 | -26.21万 | - |
递延所得税资产减少 | - | -48.81万 | -7.64万 | - |
存货的减少 | - | -290.53万 | -277.38万 | - |
经营性应收项目的减少 | - | -2,721.15万 | -1,039.92万 | - |
经营性应付项目的增加 | - | 3,529.46万 | 299.60万 | - |
其他 | - | 27.57万 | - | - |
现金的期末余额 | - | - | 6,372.67万 | - |
减:现金的期初余额 | - | - | 2,410.31万 | - |
公告日期 | 2023-10-27 | 2022-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 |