现金流量表
现金流量表 | 2020三季报 | 2019三季报 |
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报告期 | 2020-09-30 | 2019-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,676.46万 | 2,595.92万 |
收到的税费返还 | -1.59万 | 1.35万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 272.82万 | 141.54万 |
经营活动现金流入小计 | 3,947.69万 | 2,738.82万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,109.79万 | 964.20万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 562.27万 | 489.72万 |
支付的各项税费 | 240.08万 | 224.63万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,335.15万 | 875.69万 |
经营活动现金流出小计 | 3,247.30万 | 2,554.24万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 700.39万 | 184.58万 |
收回投资收到的现金 | 1.02亿 | 2,820.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 401.26万 | 120.46万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 30.38万 | 500.00万 |
投资活动现金流入小计 | 1.06亿 | 3,440.46万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.81万 | 5.47万 |
投资活动现金流出小计 | 1.09亿 | 3,540.19万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -295.63万 | -99.73万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | - | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 404.76万 | 84.85万 |
期初现金及现金等价物余额 | 51.74万 | 51.19万 |
期末现金及现金等价物余额 | 456.50万 | 136.04万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2020-10-30 | 2020-10-30 |