现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,258.68万 | 5,081.82万 | 4,865.57万 | 4,593.06万 |
收到的税费返还 | - | 597.77 | - | 377.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 610.68万 | 1,317.41万 | 374.58万 | 458.65万 |
经营活动现金流入小计 | 4,869.36万 | 6,399.30万 | 5,240.15万 | 5,051.75万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,878.45万 | 3,896.01万 | 2,494.71万 | 3,884.40万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,246.69万 | 1,197.63万 | 753.92万 | 960.01万 |
支付的各项税费 | 601.22万 | 110.39万 | 125.06万 | 448.06万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,124.28万 | 1,060.04万 | 1,578.23万 | 1,102.10万 |
经营活动现金流出小计 | 4,850.64万 | 6,264.08万 | 4,951.92万 | 6,394.58万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18.71万 | 135.22万 | 288.23万 | -1,342.83万 |
收回投资收到的现金 | 4.00万 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8.00万 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 12.00万 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,257.82万 | - | - | 21.24万 |
投资活动现金流出小计 | 2,261.82万 | 1.00万 | - | 21.24万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,249.82万 | -1.00万 | - | -21.24万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,480.00万 | 4,081.12万 | 5,481.70万 | 5,490.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,771.37万 | 3,087.31万 | 5,856.97万 | 4,396.72万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -522.48万 | 1,128.03万 | -87.04万 | -270.80万 |
期初现金及现金等价物余额 | 559.14万 | 133.57万 | 155.66万 | 546.45万 |
期末现金及现金等价物余额 | 36.66万 | 1,261.60万 | 68.61万 | 275.66万 |
净利润 | 220.18万 | 493.44万 | 313.76万 | 359.59万 |
加: 资产减值准备 | 8.03万 | 69.97万 | 8.50万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 75.78万 | 84.64万 | 49.25万 | 52.63万 |
无形资产摊销 | 3,770.64 | 2,923.32 | - | 4.68万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 4,928.53 | - | - |
财务费用 | 355.26万 | 309.31万 | 316.25万 | 201.97万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -12.15万 | -7.52万 | -6.38万 | -5.00万 |
存货的减少 | -806.20万 | -1,147.21万 | -334.86万 | 1,732.79万 |
经营性应收项目的减少 | 616.73万 | -1,226.96万 | -704.74万 | -1,556.08万 |
经营性应付项目的增加 | -786.41万 | 1,196.67万 | -180.49万 | -3,509.78万 |
其他 | 227.37万 | 337.61万 | 835.97万 | 1,143.06万 |
现金的期末余额 | 36.66万 | 1,261.60万 | 68.61万 | 275.66万 |
减:现金的期初余额 | 559.14万 | 133.57万 | 155.66万 | 546.45万 |
公告日期 | 2023-08-24 | 2022-08-25 | 2021-08-25 | 2020-08-27 |