现金流量表
现金流量表 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.48亿 | 3.25亿 |
收到的税费返还 | - | 9.09万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 515.46万 | 567.69万 |
经营活动现金流入小计 | 3.53亿 | 3.31亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.57亿 | 3.37亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 424.35万 | 356.92万 |
支付的各项税费 | 445.86万 | 217.48万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,822.87万 | 477.25万 |
经营活动现金流出小计 | 3.84亿 | 3.47亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,041.64万 | -1,638.43万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.41万 | 3.82万 |
投资活动现金流出小计 | 10.41万 | 62.04万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10.41万 | -62.04万 |
筹资活动现金流入小计 | 20.20万 | 6,519.79万 |
筹资活动现金流出小计 | - | 3,333.38万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 3,475.69万 | 15.44万 |
期末现金及现金等价物余额 | 443.84万 | 1,501.39万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2021-10-28 | 2021-10-28 |