现金流量表
现金流量表 | 2017一季报 |
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报告期 | 2017-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 939.85万 |
收到的税费返还 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 556.06万 |
经营活动现金流入小计 | 1,495.91万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 893.19万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 161.53万 |
支付的各项税费 | 1.40万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 572.74万 |
经营活动现金流出小计 | 1,628.87万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -132.96万 |
收回投资收到的现金 | - |
取得投资收益收到的现金 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,837.21万 |
投资活动现金流入小计 | 2,837.21万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 175.62万 |
投资活动现金流出小计 | 3,005.62万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -168.41万 |
筹资活动现金流入小计 | 427.50万 |
筹资活动现金流出小计 | 17.28万 |
汇率变动对现金的影响 | -5,148.45 |
现金及现金等价物净增加额 | - |
期初现金及现金等价物余额 | 1,321.14万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,429.47万 |
净利润 | 26.48万 |
加: 资产减值准备 | 22.29万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 42.83万 |
无形资产摊销 | - |
长期待摊费用摊销 | -41.02万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - |
财务费用 | 5,148.45 |
投资损失 | -7.21万 |
递延所得税资产减少 | 3.34万 |
存货的减少 | -354.41万 |
经营性应收项目的减少 | 250.34万 |
经营性应付项目的增加 | -76.17万 |
其他 | - |
现金的期末余额 | - |
减:现金的期初余额 | - |
公告日期 | 2017-07-27 |