现金流量表
现金流量表 | 2017年报 | 2016年报 | 2015年报 |
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报告期 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,539.87万 | 3,465.20万 | 1,882.41万 |
收到的税费返还 | - | 530.10 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 804.69万 | 197.50万 | 3,132.68 |
经营活动现金流入小计 | 7,344.56万 | 3,662.75万 | 1,882.72万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,941.60万 | 2,823.90万 | 1,345.66万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 919.13万 | 226.85万 | 51.14万 |
支付的各项税费 | 201.56万 | 800.04万 | 10.33万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,100.25万 | 884.23万 | 23.59万 |
经营活动现金流出小计 | 9,162.55万 | 4,735.02万 | 1,430.72万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,817.98万 | -1,072.27万 | 452.00万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 398.34万 | 2,883.80万 | 2.93万 |
投资活动现金流出小计 | 398.34万 | 2,883.80万 | 2.93万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -398.34万 | -2,883.80万 | -2.93万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,747.44万 | 5,555.48万 | 417.31万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,832.13万 | 628.58万 | 524.19万 |
汇率变动对现金的影响 | 8.41万 | -1.37万 | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,292.60万 | 969.46万 | - |
期初现金及现金等价物余额 | 1,321.14万 | 351.68万 | 9.48万 |
期末现金及现金等价物余额 | 28.54万 | 1,321.14万 | 351.68万 |
净利润 | 781.64万 | 633.16万 | 100.35万 |
加: 资产减值准备 | 65.97万 | 80.99万 | -1,626.16 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 205.65万 | 63.67万 | 7,253.64 |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | -917.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 97.89万 | 8,729.00 | - |
投资损失 | -11.65万 | - | - |
递延所得税资产减少 | -11.95万 | -12.10万 | -240.34 |
存货的减少 | -1,746.33万 | -219.59万 | 17.49万 |
经营性应收项目的减少 | -1,854.80万 | -1,816.32万 | -746.28万 |
经营性应付项目的增加 | 655.59万 | 197.06万 | 1,080.00万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 28.54万 | 1,321.14万 | - |
减:现金的期初余额 | 1,321.14万 | 351.68万 | - |
公告日期 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2017-07-27 |