前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.00亿 | 4.22亿 | 4.10亿 | 2.94亿 |
| 收到的税费返还 | 539.32万 | 86.96万 | 132.02万 | 228.51万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,799.65万 | 5,603.39万 | 4,091.28万 | 2,222.86万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.24亿 | 4.78亿 | 4.52亿 | 3.19亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.82亿 | 2.88亿 | 3.20亿 | 1.55亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,429.15万 | 6,770.50万 | 5,351.52万 | 3,191.76万 |
| 支付的各项税费 | 5,494.60万 | 3,262.93万 | 4,003.20万 | 882.84万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,063.76万 | 3,393.52万 | 2,346.02万 | 2,310.37万 |
| 经营活动现金流出小计 | 5.62亿 | 4.22亿 | 4.37亿 | 2.19亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,151.85万 | 5,619.35万 | 1,482.63万 | 9,978.94万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,895.75 | 708.16 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 5,895.75 | 708.16 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,337.31万 | 3,272.82万 | 959.80万 | 133.51万 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,037.31万 | 3,272.82万 | 959.80万 | 133.51万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,036.72万 | -3,272.75万 | -959.80万 | -133.51万 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 2.44亿 | - | 3,180.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,675.68万 | 639.88万 | 2,423.92万 | 1,800.30万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -560.55万 | 2.61亿 | -1,901.08万 | 1.12亿 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.75亿 | 1.14亿 | 1.33亿 | 2,118.25万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3.70亿 | 3.75亿 | 1.14亿 | 1.33亿 |
| 净利润 | 1.04亿 | 1.17亿 | 9,371.97万 | 6,815.89万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 364.33万 | 157.35万 | 108.46万 | 58.07万 |
| 无形资产摊销 | 254.96万 | 225.67万 | 232.35万 | 231.70万 |
| 长期待摊费用摊销 | 52.43万 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.98万 | -22.37万 | - | - |
| 财务费用 | 30.80万 | 39.86万 | 27.37万 | - |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | 287.39万 | -25.42万 | -417.52万 | -5.07万 |
| 存货的减少 | 4,180.73万 | 1,177.54万 | -7,254.90万 | 4,898.93万 |
| 经营性应收项目的减少 | -9,006.97万 | -2.38亿 | -1.48亿 | -6,433.53万 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,556.19万 | 1.55亿 | 1.36亿 | 4,272.43万 |
| 其他 | 40.65万 | -65.45万 | 89.38万 | 138.17万 |
| 现金的期末余额 | 3.70亿 | 3.75亿 | - | - |
| 减:现金的期初余额 | 3.75亿 | 1.14亿 | - | - |
| 公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-17 | 2022-08-26 | 2022-08-26 |
