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现金流量表
| 现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.64亿 | 2.03亿 | 1.79亿 | 1.59亿 |
| 收到的税费返还 | 750.13万 | 387.01万 | 241.17万 | 200.21万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 370.22万 | 593.84万 | 422.23万 | 255.01万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.75亿 | 2.13亿 | 1.86亿 | 1.64亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.32亿 | 1.42亿 | 9,780.23万 | 8,815.57万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,579.82万 | 5,946.98万 | 5,426.36万 | 4,557.60万 |
| 支付的各项税费 | 2,012.52万 | 3,067.46万 | 2,992.26万 | 2,873.82万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,557.94万 | 3,127.81万 | 2,509.58万 | 2,444.41万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.44亿 | 2.63亿 | 2.07亿 | 1.87亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,148.66万 | -5,045.91万 | -2,120.67万 | -2,304.37万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.51万 | 2.36万 | 20.95万 | 9.34万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3.88亿 | 298.91万 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 3.88亿 | 301.27万 | 20.95万 | 9.34万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,519.16万 | 1,438.11万 | 706.01万 | 601.41万 |
| 投资活动现金流出小计 | 4.30亿 | 3.84亿 | 706.01万 | 601.41万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,160.11万 | -3.81亿 | -685.06万 | -592.07万 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 5.51亿 | 2,400.00万 | 4,900.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,406.23万 | 3,755.35万 | 1,466.00万 | 3,942.56万 |
| 汇率变动对现金的影响 | -3.10万 | 165.44万 | 1,151.46 | -98.02万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,420.78万 | 8,430.33万 | -1,871.62万 | -2,037.01万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.47亿 | 5,177.74万 | 4,345.52万 | 3,350.12万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.13亿 | 1.36亿 | 2,473.90万 | 1,313.10万 |
| 净利润 | - | - | 2,805.57万 | 2,647.24万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | 15.01万 | 26.80万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 1,497.29万 | 1,914.55万 |
| 无形资产摊销 | - | - | 60.93万 | 59.99万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | -23.14万 | -62.99万 |
| 财务费用 | - | - | 122.77万 | 346.44万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | 19.03万 | 33.36万 |
| 存货的减少 | - | - | -9,050.68万 | -2,773.83万 |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | 3,573.57万 | -2,939.11万 |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | -1,082.07万 | -1,632.96万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | 2,473.90万 | 1,313.10万 |
| 减:现金的期初余额 | - | - | 4,345.52万 | 3,350.12万 |
| 公告日期 | 2023-09-30 | 2022-10-29 | 2021-12-27 | 2021-12-27 |
