现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.27亿 | 1.86亿 | 1.75亿 | 1.19亿 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2.93亿 | 4.16亿 | 2.96亿 | 3.03亿 |
经营活动现金流入小计 | 4.20亿 | 6.02亿 | 4.70亿 | 4.22亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 594.82万 | 572.69万 | 555.73万 | 191.99万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.34亿 | 1.52亿 | 1.61亿 | 1.09亿 |
支付的各项税费 | 1,242.38万 | 1,720.10万 | 1,843.16万 | 1,220.35万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.83亿 | 4.21亿 | 3.08亿 | 2.99亿 |
经营活动现金流出小计 | 4.35亿 | 5.96亿 | 4.94亿 | 4.22亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,524.18万 | 583.08万 | -2,330.23万 | -60.93万 |
收回投资收到的现金 | 3,710.00万 | 1,510.00万 | 6,010.00万 | 125.21万 |
取得投资收益收到的现金 | 13.41万 | 29.04万 | 17.09万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 3,723.41万 | 1,539.04万 | 6,027.09万 | 125.21万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 121.25万 | 37.08万 | 17.91万 | 3.74万 |
投资活动现金流出小计 | 3,184.25万 | 3,103.23万 | 3,197.91万 | 3.74万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 539.16万 | -1,564.19万 | 2,829.18万 | 121.47万 |
筹资活动现金流入小计 | 560.00万 | 500.00万 | - | 1,021.47万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,919.14万 | 1,821.06万 | 2,258.69万 | 1,392.00万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -2,344.16万 | -2,302.17万 | -1,759.74万 | -309.99万 |
期初现金及现金等价物余额 | 5,642.57万 | 6,978.54万 | 6,083.37万 | 5,566.25万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,298.41万 | 4,676.37万 | 4,323.63万 | 5,256.26万 |
净利润 | 819.29万 | 1,059.91万 | 900.26万 | 1,042.81万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 131.67万 | 54.41万 | 57.82万 | 37.87万 |
无形资产摊销 | 4.07万 | 4.45万 | 2.94万 | 2.94万 |
长期待摊费用摊销 | 33.99万 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 13.80万 | 18.96万 | 22.84万 | - |
投资损失 | -13.41万 | -29.04万 | -17.09万 | - |
递延所得税资产减少 | -3.27万 | - | -1.31万 | -1.52万 |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | 444.07万 | 397.42万 | -1,009.18万 | -513.13万 |
经营性应付项目的增加 | -2,970.22万 | -913.43万 | -2,291.79万 | -635.85万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 3,298.41万 | 4,676.37万 | 4,323.63万 | 5,256.26万 |
减:现金的期初余额 | 5,642.57万 | 6,978.54万 | 6,083.37万 | 5,566.25万 |
公告日期 | 2023-08-25 | 2022-08-25 | 2021-08-26 | 2020-08-26 |