现金流量表
现金流量表 | 2019年报 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.08亿 | 1.17亿 | 7,950.20万 |
收到的税费返还 | - | 137.49万 | 87.89万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 300.71万 | 2,701.56万 | 1,017.49万 |
经营活动现金流入小计 | 1.11亿 | 1.45亿 | 9,055.59万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,005.93万 | 1.10亿 | 6,062.84万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,569.65万 | 1,626.78万 | 898.29万 |
支付的各项税费 | 293.66万 | 396.23万 | 175.26万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 498.73万 | 775.38万 | 1,306.92万 |
经营活动现金流出小计 | 1.14亿 | 1.38亿 | 8,443.31万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -254.15万 | 703.73万 | 612.28万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 1.00万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | 1.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 223.28万 | 609.86万 | 479.94万 |
投资活动现金流出小计 | 223.28万 | 609.86万 | 479.94万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -223.28万 | -609.86万 | -478.94万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,000.00万 | 1,410.80万 | 1,188.50万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,739.32万 | 1,608.94万 | 1,096.15万 |
汇率变动对现金的影响 | 1.94万 | 8.62 | 5.28万 |
现金及现金等价物净增加额 | -214.81万 | -104.28万 | 230.96万 |
期初现金及现金等价物余额 | 274.86万 | 379.13万 | 148.17万 |
期末现金及现金等价物余额 | 60.05万 | 274.86万 | 379.13万 |
净利润 | 249.21万 | 250.82万 | 449.76万 |
加: 资产减值准备 | - | 76.36万 | -11.93万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 416.86万 | 398.66万 | 372.21万 |
无形资产摊销 | 5.70万 | 5.70万 | 2.28万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 1.03万 |
财务费用 | 153.83万 | 98.14万 | 84.39万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 3.12万 | -11.45万 | 1.79万 |
存货的减少 | -498.33万 | 272.12万 | -948.86万 |
经营性应收项目的减少 | 634.99万 | -1,464.64万 | -39.60万 |
经营性应付项目的增加 | -1,198.75万 | 1,078.02万 | 771.19万 |
其他 | - | - | -70.00万 |
现金的期末余额 | 60.05万 | 274.86万 | 379.13万 |
减:现金的期初余额 | 274.86万 | 379.13万 | 148.17万 |
公告日期 | 2020-06-04 | 2019-04-24 | 2018-04-20 |