现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,647.57万 | 1,154.65万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,180.77万 | 69.91万 |
经营活动现金流入小计 | 6,828.33万 | 1,224.57万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,138.88万 | 2,115.66万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 414.92万 | 359.45万 |
支付的各项税费 | 63.09万 | 112.52万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,512.48万 | 414.94万 |
经营活动现金流出小计 | 5,129.36万 | 3,002.56万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,698.97万 | -1,777.99万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 298.52万 | 4.50万 |
投资活动现金流出小计 | 298.52万 | 4.50万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -298.52万 | -4.50万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,650.00万 | 3,529.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,164.14万 | 1,811.14万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -113.68万 | -64.63万 |
期初现金及现金等价物余额 | 150.57万 | 215.20万 |
期末现金及现金等价物余额 | 36.89万 | 150.57万 |
净利润 | 138.71万 | 75.54万 |
加: 资产减值准备 | 2.66万 | 156.55万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 216.27万 | 198.94万 |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | 13.38万 | 8.08万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 234.88万 | 112.67万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | 5.73万 | 47.10万 |
存货的减少 | -496.68万 | -453.64万 |
经营性应收项目的减少 | -78.30万 | -1,757.36万 |
经营性应付项目的增加 | 1,648.45万 | -165.87万 |
其他 | 13.89万 | - |
现金的期末余额 | 36.89万 | 150.57万 |
减:现金的期初余额 | 150.57万 | 215.20万 |
公告日期 | 2019-04-26 | 2018-04-24 |