现金流量表
现金流量表 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.42亿 | 2.08亿 |
收到的税费返还 | - | 1.19万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,347.49万 | 4,567.55万 |
经营活动现金流入小计 | 2.86亿 | 2.54亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.13亿 | 1.85亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 247.63万 | 184.46万 |
支付的各项税费 | 551.83万 | 555.91万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,723.43万 | 4,920.40万 |
经营活动现金流出小计 | 2.79亿 | 2.42亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 713.09万 | 1,202.97万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 11.27万 | 10.83万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44.25 | 79.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 14.69万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 336.00万 | - |
投资活动现金流入小计 | 347.27万 | 25.53万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57.55万 | 30.14万 |
投资活动现金流出小计 | 57.55万 | 884.14万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 289.73万 | -858.61万 |
筹资活动现金流入小计 | 49.00万 | 400.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 981.61万 | 796.97万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 41.53万 | 111.10万 |
期末现金及现金等价物余额 | 111.74万 | 58.48万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2021-10-25 | 2021-10-25 |