现金流量表
现金流量表 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.81亿 | 1.84亿 | 1.38亿 |
收到的税费返还 | 645.00 | 6.56万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 512.98万 | 608.73万 | 338.94万 |
经营活动现金流入小计 | 1.86亿 | 1.90亿 | 1.41亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.19亿 | 1.16亿 | 8,418.11万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,301.88万 | 1,158.84万 | 904.33万 |
支付的各项税费 | 941.64万 | 1,262.94万 | 1,303.66万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 916.64万 | 1,459.62万 | 7,069.59万 |
经营活动现金流出小计 | 1.51亿 | 1.55亿 | 1.77亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,507.82万 | 3,568.45万 | -3,550.61万 |
收回投资收到的现金 | 1,700.00万 | - | 4,000.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 14.49万 | - | 68.73万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,714.49万 | - | 4,068.73万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 166.41万 | 48.21万 | 104.46万 |
投资活动现金流出小计 | 466.41万 | 48.21万 | 188.52万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,248.08万 | -48.21万 | 3,880.21万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,973.70万 | 80.57万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,026.43万 | 2,876.78万 | 606.79万 |
汇率变动对现金的影响 | 680.48 | - | -113.18 |
现金及现金等价物净增加额 | 729.54万 | 2,617.16万 | -196.63万 |
期初现金及现金等价物余额 | 5,102.26万 | 5,533.77万 | 6,467.12万 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,831.80万 | 8,150.93万 | 6,270.49万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2019-10-30 | 2018-10-30 | 2018-10-30 |