现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
---|---|---|
报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,673.37万 | 2,311.51万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 53.97万 | 163.98万 |
经营活动现金流入小计 | 4,727.34万 | 2,475.49万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,421.87万 | 908.82万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,391.87万 | 1,054.03万 |
支付的各项税费 | 248.13万 | 136.39万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 677.24万 | 476.24万 |
经营活动现金流出小计 | 3,739.11万 | 2,575.48万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 988.23万 | -100.00万 |
收回投资收到的现金 | 2,110.00万 | 1,258.13万 |
取得投资收益收到的现金 | 34.04万 | 1.49万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2,144.04万 | 1,259.62万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33.67万 | 38.85万 |
投资活动现金流出小计 | 3,837.71万 | 1,328.85万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,693.67万 | -69.23万 |
筹资活动现金流入小计 | 300.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 16.19万 | 210.55万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -421.62万 | -379.77万 |
期初现金及现金等价物余额 | 770.31万 | 693.07万 |
期末现金及现金等价物余额 | 348.69万 | 313.29万 |
净利润 | 1,335.64万 | -233.90万 |
加: 资产减值准备 | 8.29万 | 8.99万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 22.37万 | 20.00万 |
无形资产摊销 | 6.79万 | 6.79万 |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 8.19万 | 10.30万 |
投资损失 | -34.04万 | -12.14万 |
递延所得税资产减少 | 51.53万 | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | -677.68万 | 39.58万 |
经营性应付项目的增加 | 267.14万 | 101.91万 |
其他 | - | -41.53万 |
现金的期末余额 | 348.69万 | 313.29万 |
减:现金的期初余额 | 770.31万 | 693.07万 |
公告日期 | 2018-08-24 | 2017-08-29 |