现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
---|---|---|
报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,791.93万 | 1.27亿 |
收到的税费返还 | - | 75.32万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 233.28万 | 78.80万 |
经营活动现金流入小计 | 6,025.20万 | 1.29亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,116.30万 | 1.39亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 326.65万 | 496.85万 |
支付的各项税费 | 121.52万 | 301.03万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 859.27万 | 587.18万 |
经营活动现金流出小计 | 6,423.74万 | 1.52亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -398.54万 | -2,351.38万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1.28万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 1.28万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30.35万 | 28.35万 |
投资活动现金流出小计 | 30.35万 | 178.35万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30.35万 | -177.07万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,615.15万 | 9,488.01万 |
筹资活动现金流出小计 | 5,926.53万 | 4,171.63万 |
汇率变动对现金的影响 | -29.26万 | -18.12万 |
现金及现金等价物净增加额 | -2,769.52万 | 2,769.80万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,770.79万 | 9,863.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.27万 | 2,770.79万 |
净利润 | 209.29万 | 958.25万 |
加: 资产减值准备 | 216.11万 | 24.86万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 30.12万 | 29.41万 |
无形资产摊销 | 810.00 | 573.75 |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 7,735.13 |
财务费用 | 193.85万 | 82.09万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -75.72万 | -3.73万 |
存货的减少 | -48.69万 | -122.34万 |
经营性应收项目的减少 | -1,215.68万 | -1,381.64万 |
经营性应付项目的增加 | 292.10万 | -1,939.12万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 1.27万 | 2,770.79万 |
减:现金的期初余额 | 2,770.79万 | 9,863.44 |
公告日期 | 2019-04-26 | 2018-04-23 |