前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2021年报 | 2020年报 | 2019年报 | 2018年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 650.49万 | 602.09万 | 1,007.82万 | 640.28万 |
| 收到的税费返还 | 6.84万 | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 115.72万 | 186.02万 | 216.58万 | 135.39万 |
| 经营活动现金流入小计 | 773.05万 | 788.11万 | 1,224.40万 | 775.67万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 401.27万 | 420.44万 | 718.75万 | 277.25万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85.73万 | 169.95万 | 213.91万 | 256.95万 |
| 支付的各项税费 | 20.93万 | 25.63万 | 54.32万 | 11.76万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 122.79万 | 157.93万 | 177.55万 | 483.75万 |
| 经营活动现金流出小计 | 630.72万 | 773.94万 | 1,164.53万 | 1,029.71万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 142.33万 | 14.17万 | 59.87万 | -254.04万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 1.34万 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | 1.34万 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.42万 | 3.87万 | 22.01万 | 8.32万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2.42万 | 3.87万 | 22.01万 | 8.32万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.42万 | -3.87万 | -20.67万 | -8.32万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 164.00万 | 296.00万 | 320.00万 | 200.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 225.65万 | 261.31万 | 371.50万 | 211.43万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 78.26万 | 44.99万 | -12.30万 | -273.79万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 77.35万 | 32.37万 | 44.67万 | 318.46万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 155.61万 | 77.35万 | 32.37万 | 44.67万 |
| 净利润 | 50.36万 | 218.96万 | -149.66万 | -656.30万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | 5.43万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7.63万 | 10.58万 | 13.17万 | 13.18万 |
| 无形资产摊销 | 1.40万 | 3.38万 | 18.01万 | 179.86万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | 10.65万 | 9.28万 | 11.50万 | 11.43万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - | 6.35万 |
| 存货的减少 | -20.78万 | 49.33万 | -22.87万 | -21.77万 |
| 经营性应收项目的减少 | 203.63万 | -59.70万 | -18.57万 | 79.39万 |
| 经营性应付项目的增加 | -114.29万 | -221.31万 | 207.59万 | 128.39万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 155.61万 | 77.35万 | 32.37万 | 44.67万 |
| 减:现金的期初余额 | 77.35万 | 32.37万 | 44.67万 | 318.46万 |
| 公告日期 | 2022-04-28 | 2021-04-23 | 2020-04-17 | 2019-04-19 |
