现金流量表
现金流量表 | 2016三季报 |
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报告期 | 2016-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,747.61万 |
收到的税费返还 | 66.62万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 54.97万 |
经营活动现金流入小计 | 3,869.20万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,209.15万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 819.95万 |
支付的各项税费 | 304.74万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 646.69万 |
经营活动现金流出小计 | 3,980.53万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -111.33万 |
收回投资收到的现金 | - |
取得投资收益收到的现金 | 191.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.40万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - |
投资活动现金流入小计 | 2.42万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.11万 |
投资活动现金流出小计 | 19.11万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16.70万 |
筹资活动现金流入小计 | - |
筹资活动现金流出小计 | 12.81万 |
汇率变动对现金的影响 | 1.69万 |
现金及现金等价物净增加额 | -139.15万 |
期初现金及现金等价物余额 | 623.20万 |
期末现金及现金等价物余额 | 484.06万 |
净利润 | 144.12万 |
加: 资产减值准备 | 18.66万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 53.80万 |
无形资产摊销 | 4,439.97 |
长期待摊费用摊销 | 5.97万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.86万 |
财务费用 | -2,413.89 |
投资损失 | -191.78 |
递延所得税资产减少 | -2.55万 |
存货的减少 | -289.57万 |
经营性应收项目的减少 | -377.74万 |
经营性应付项目的增加 | 337.67万 |
其他 | - |
现金的期末余额 | 484.06万 |
减:现金的期初余额 | 623.20万 |
公告日期 | 2017-01-26 |