现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 988.42万 | 2,952.93万 |
收到的税费返还 | 3.48万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 325.30万 | 12.67万 |
经营活动现金流入小计 | 1,317.20万 | 2,965.60万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 935.78万 | 2,271.69万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 405.74万 | 143.34万 |
支付的各项税费 | 37.57万 | 51.71万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 511.93万 | 365.79万 |
经营活动现金流出小计 | 1,891.02万 | 2,832.54万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -573.82万 | 133.06万 |
收回投资收到的现金 | 2,600.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 11.61万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2,611.61万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,000.57万 | 2,362.65万 |
投资活动现金流出小计 | 3,600.57万 | 2,362.65万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -988.96万 | -2,362.65万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,700.00万 | 4,503.77万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,780.58万 | 2,127.51万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 356.64万 | 146.66万 |
期初现金及现金等价物余额 | 149.21万 | 2.54万 |
期末现金及现金等价物余额 | 505.85万 | 149.21万 |
净利润 | -1,275.55万 | -27.27万 |
加: 资产减值准备 | 561.34万 | -2,883.44 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 42.08万 | 13.46万 |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | 50.66万 | 1.14万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 111.29万 | 68.08万 |
投资损失 | -11.61万 | - |
递延所得税资产减少 | 4.00万 | -1.85万 |
存货的减少 | 31.88万 | -47.77万 |
经营性应收项目的减少 | 26.57万 | -63.81万 |
经营性应付项目的增加 | -114.48万 | 191.32万 |
其他 | -2.40 | - |
现金的期末余额 | 505.85万 | 149.21万 |
减:现金的期初余额 | 149.21万 | 2.54万 |
公告日期 | 2019-04-30 | 2018-04-26 |