现金流量表
现金流量表 | 2017中报 |
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报告期 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.48亿 |
收到的税费返还 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,400.29万 |
经营活动现金流入小计 | 23.32亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.77亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 337.92万 |
支付的各项税费 | 1,317.79万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,318.27万 |
经营活动现金流出小计 | 23.06亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,556.40万 |
收回投资收到的现金 | - |
取得投资收益收到的现金 | 438.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - |
投资活动现金流入小计 | 438.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,221.86万 |
投资活动现金流出小计 | 6,921.86万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,921.81万 |
筹资活动现金流入小计 | 7,700.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,191.26万 |
汇率变动对现金的影响 | 427.38 |
现金及现金等价物净增加额 | 143.37万 |
期初现金及现金等价物余额 | 246.48万 |
期末现金及现金等价物余额 | 389.85万 |
净利润 | 2,631.89万 |
加: 资产减值准备 | -549.51万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9.04万 |
无形资产摊销 | - |
长期待摊费用摊销 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - |
财务费用 | 180.72万 |
投资损失 | -438.01 |
递延所得税资产减少 | 137.38万 |
存货的减少 | -1,521.37万 |
经营性应收项目的减少 | -9,485.26万 |
经营性应付项目的增加 | 1.12亿 |
其他 | - |
现金的期末余额 | 389.85万 |
减:现金的期初余额 | 246.48万 |
公告日期 | 2017-08-29 |