现金流量表
现金流量表 | 2017年报 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 |
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报告期 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,207.99万 | 4,084.70万 | 4,467.80万 | 2,763.31万 |
收到的税费返还 | 91.50万 | 109.70万 | 84.44万 | 101.21万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,149.42万 | 784.46万 | 1,971.57万 | 2,442.95万 |
经营活动现金流入小计 | 4,448.92万 | 4,978.86万 | 6,523.81万 | 5,307.47万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,478.84万 | 1,762.38万 | 2,368.35万 | 1,183.90万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,120.94万 | 1,894.28万 | 1,234.34万 | 688.84万 |
支付的各项税费 | 330.52万 | 537.50万 | 371.66万 | 294.29万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,753.78万 | 942.25万 | 2,038.47万 | 2,725.59万 |
经营活动现金流出小计 | 5,684.09万 | 5,136.41万 | 6,012.82万 | 4,892.61万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,235.17万 | -157.55万 | 511.00万 | 414.86万 |
收回投资收到的现金 | 130.00万 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 5.38万 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,180.00 | 800.00 | 3,100.00 | 5,380.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 104.00万 | - |
投资活动现金流入小计 | 136.09万 | 800.00 | 104.31万 | 5,380.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87.18万 | 440.27万 | 202.27万 | 240.17万 |
投资活动现金流出小计 | 1,226.18万 | 440.27万 | 307.12万 | 240.17万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,090.09万 | -440.19万 | -202.81万 | -239.64万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,358.87万 | 1,300.00万 | 760.00万 | 740.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,420.92万 | 566.11万 | 573.69万 | 721.53万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -387.31万 | 136.15万 | 494.51万 | 193.69万 |
期初现金及现金等价物余额 | 958.96万 | 822.81万 | 328.30万 | 134.61万 |
期末现金及现金等价物余额 | 571.65万 | 958.96万 | 822.81万 | 328.30万 |
净利润 | -790.90万 | 1,241.81万 | 893.04万 | 833.15万 |
加: 资产减值准备 | 75.53万 | 74.65万 | -3.46万 | 29.08万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 200.33万 | 172.75万 | 179.63万 | 150.82万 |
无形资产摊销 | 38.92万 | 28.68万 | 27.17万 | 19.49万 |
长期待摊费用摊销 | 11.00万 | 9,166.67 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.06万 | 1,027.58 | 1.87万 | 1.25万 |
财务费用 | 70.92万 | 46.11万 | 33.69万 | 36.53万 |
投资损失 | -5.38万 | - | 8,412.96 | - |
递延所得税资产减少 | -46.73万 | -33.72万 | 7,642.59 | -4,806.41 |
存货的减少 | -650.35万 | -990.64万 | -662.93万 | -296.64万 |
经营性应收项目的减少 | 281.69万 | -928.73万 | 405.09万 | -810.44万 |
经营性应付项目的增加 | -423.25万 | 230.53万 | -364.71万 | 452.08万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 571.65万 | 958.96万 | 822.81万 | 328.30万 |
减:现金的期初余额 | 958.96万 | 822.81万 | 328.30万 | 134.61万 |
公告日期 | 2018-04-24 | 2017-04-27 | 2017-04-27 | 2016-10-31 |